Index components

Country exposure

as of 7 sept. 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 7 sept. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 7 sept. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
ASML HOLDING ORD NL0010273215 9,78 %
LVMH ORD FR0000121014 5,53 %
SAP ORD DE0007164600 4,42 %
LINDE ORD IE00BZ12WP82 4,40 %
SIEMENS N ORD DE0007236101 3,49 %
SANOFI ORD FR0000120578 3,17 %
TOTALENERGIES ORD FR0000120271 3,16 %
L'OREAL ORD FR0000120321 3,08 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD FR0000121972 2,80 %
ALLIANZ ORD DE0008404005 2,60 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 15 sept. 2021 (%)

Country exposure

as of 15 sept. 2021 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 4,24 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 3,92 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 3,66 %
NOKIA OYJ FI0009000681 3,40 %
SAP SE DE0007164600 3,10 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,74 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,67 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,54 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,50 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,47 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 2,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,96 %
AGEAS BE0974264930 1,90 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,86 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 1,82 %
SGS SA-REG CH0002497458 1,80 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,74 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,73 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 1,52 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,49 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,47 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 1,47 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 1,45 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,44 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 1,38 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,34 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 1,33 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,32 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 1,30 %
ZOOPLUS AG DE0005111702 1,30 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,30 %
MELEXIS NV BE0165385973 1,24 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,18 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,08 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,06 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,05 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,05 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,980 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,980 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,940 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,920 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,880 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,860 %
AES CORP US00130H1059 0,810 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,800 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,790 %
TARGET CORP US87612E1064 0,790 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,790 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,720 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,710 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,660 %
PERKINELMER INC US7140461093 0,630 %
HAPAG-LLOYD AG DE000HLAG475 0,580 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,580 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,560 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,520 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,510 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,480 %
MOWI ASA NO0003054108 0,440 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,440 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,410 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,410 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,400 %
KRONES AG DE0006335003 0,370 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,360 %
AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIE DE000A0JK2A8 0,340 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,340 %
ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 0,340 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,340 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,330 %
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,330 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,290 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,270 %
SIXT AG DE0007231326 0,270 %
BASF SE DE000BASF111 0,260 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,250 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,250 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,250 %
KBC ANCORA BE0003867844 0,250 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,250 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,250 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,250 %
BPOST SA BE0974268972 0,240 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,240 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,240 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,240 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,240 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,230 %
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN DE0007314007 0,220 %
MANPOWERGROUP INC US56418H1005 0,210 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,210 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,210 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,210 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,210 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,180 %
ALTERYX INC - CLASS A US02156B1035 0,180 %
FOOT LOCKER INC US3448491049 0,170 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,160 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,150 %
AMBEV SA-ADR US02319V1035 0,150 %
ORDINA NV NL0000440584 0,150 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,150 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,140 %
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE000A3E5D64 0,140 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,140 %
DUKE ENERGY CORP US26441C2044 0,140 %
NUTRIEN LTD CA67077M1086 0,130 %
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AT0000946652 0,130 %
EPIROC AB-B SE0015658117 0,130 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,0800 %
ADVA AG OPTICAL NETWORKING DE0005103006 0,0800 %
VOSSLOH AG DE0007667107 0,0700 %
FINANCIERE DE TUBIZE BE0003823409 0,0700 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,0700 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,0600 %
EVN AG AT0000741053 0,0600 %
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS VGG312491084 0,0600 %
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,0500 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,0500 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0500 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0400 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,0400 %
I-MAB-SPONSORED ADR US44975P1030 0,0400 %
NEXUS AG DE0005220909 0,0300 %
ALTABANCORP US0213471099 0,0300 %
APOLLO ENDOSURGERY INC US03767D1081 0,0300 %
GREENYARD NV BE0003765790 0,0300 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,0300 %
CAESARSTONE LTD IL0011259137 0,0200 %
KENDRION NV NL0000852531 0,0200 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,0200 %
FRONTDOOR INC US35905A1097 0,0200 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,0200 %
AKOUOS INC US00973J1016 0,0100 %
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC US1850631045 0,0100 %
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR US3999091008 0,0100 %
CODEXIS INC US1920051067 0,00 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,00 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,00 %
DESPEGAR.COM CORP VGG273581030 0,00 %
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 0,00 %
NEURONETICS INC US64131A1051 0,00 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,00 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,00 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,00 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,00 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 15 sept. 2021 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 45.46%
Goldman Sachs 33.56%
JP Morgan Chase Bank 14.72%
Société Générale 6.25%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SDJE5D GY
ISIN IE00B5B5TG76
Code Bloomberg Benchmark SX5T
Frais de gestion 0,05 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (16 sept. 2021) €41.11
AUM €307,767,455
Devise EUR
Umbrella AUM (16 sept. 2021) €26,860,198,206

Profil ESG

(Index 16 sept. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.07
Carbon Intensity 163.09

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

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