Description du produit

L'ETF EURO STOXX 50® Invesco Acc* vise à reproduire la performance de l'indice EURO STOXX 50® NTR. L'indice EURO STOXX 50 NTR, indice leader pour les actions de grande capitalisations de la zone euro, est représentatif des leaders dans chaque secteur au sein de la zone euro. L'indice intègre 50 actions de 12 pays de la zone euro : Autriche, Belgique, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Espagne.

* La dénomination du produit reflète le changement d'appelation de STOXX suite à sa separation avec Dow Jones. La documentation marketing et juridique pour ce fonds est en cours d'actualisation.

Information de cotation

Deutsche Börse (Xetra)
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier SDJE50
Code Bloomberg SDJE50 GY
Bloomberg iNAV SDJE50IN
Code Reuters SDJE50.DE
Reuters iNAV SDJE50INAV.DE
WKN A0RGCL
Aujourd'hui (19 sept. 2019)
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Borsa Italiana
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier SDJE50
Code Bloomberg SDJE50 IM
Bloomberg iNAV SDJE50IN
Code Reuters SDJE50.MI
Reuters iNAV SDJE50INAV.DE
Valor 10128171
Aujourd'hui (19 sept. 2019)
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SIX Swiss Exchange
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier SX5E
Code Bloomberg SX5E SW
Bloomberg iNAV SDJE50IN
Code Reuters SX5E.S
Reuters iNAV SDJE50INAV.DE
Valor 10128171
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London Stock Exchange
Devise de cotation GBP
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier SX5S
Code Bloomberg SX5S LN
Bloomberg iNAV SX5SIN
Code Reuters SX5S.L
Reuters iNAV X2H1INAV.DE
Sedol BNLPV45
Aujourd'hui (19 sept. 2019)
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Informations clés

Code Bloomberg SDJE50 GY
ISIN IE00B60SWX25
Code Bloomberg Benchmark SX5T
Frais de gestion 0,05 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (18 sept. 2019) €76.77
AUM €333,056,596
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.
 

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,10% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’a pas d’impact sur la valeur liquidative du fonds, et n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.

L’objectif d’investissement du fonds est de répliquer l’indice à rendement total net ; afin de réduire l’écart de suivi (tracking error) sur cet indice après déduction des commissions et de la retenue fiscale à la source, le Gestionnaire d’investissement a souscrit un contrat de swap contre la performance brute de l’indice. Pour cette nouvelle performance contre l’indice à rendement total net, les contreparties au contrat de swap peuvent facturer une commission maximale de 0,35 %. Le montant de commission déduit ne peut être supérieur à la différence existant entre les performances nette et brute de l’indice. La commission appliquée au contrat de swap équivaudra donc toujours à une commission de 0 % sur la performance de l’indice à rendement total net.