Exposition sectorielle

as of 25 nov. 2020 (%)

Country exposure

as of 25 nov. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,93 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,70 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,60 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,57 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,50 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,46 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 2,11 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,92 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,91 %
OMV AG AT0000743059 1,79 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,79 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,78 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,78 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,75 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 1,75 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,74 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,73 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,65 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,65 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,61 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,58 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,57 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,56 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,52 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 1,50 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,48 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,47 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,43 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 1,38 %
VALMET OYJ FI4000074984 1,38 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,27 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,25 %
AXFOOD AB SE0006993770 1,22 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,20 %
RWE AG DE0007037129 1,18 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 1,18 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,16 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,10 %
NIKE INC -CL B US6541061031 1,10 %
VOPAK NL0009432491 1,09 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,960 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,960 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,870 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,860 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,850 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,840 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,820 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,790 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,730 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,720 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,720 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,640 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,610 %
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,580 %
QORVO INC US74736K1016 0,530 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,530 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,530 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,530 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,520 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,500 %
BASF SE DE000BASF111 0,490 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,490 %
NRG ENERGY INC US6293775085 0,460 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,450 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,440 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,440 %
SAP SE DE0007164600 0,430 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,430 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,420 %
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,400 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,400 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,400 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,390 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,390 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,380 %
POSTNL NV NL0009739416 0,370 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,350 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,350 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,320 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,310 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,310 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,290 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,290 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,290 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,280 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,280 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,280 %
AEGON NV NL0000303709 0,270 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,270 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,270 %
BKW AG CH0130293662 0,260 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,260 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,260 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,250 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,230 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,230 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,230 %
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 0,230 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,220 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,220 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 0,210 %
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 0,210 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,210 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,200 %
NUTANIX INC - A US67059N1081 0,200 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,190 %
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,180 %
SONAE PTSON0AM0001 0,160 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,150 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,140 %
RTL GROUP LU0061462528 0,130 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,130 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,130 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,120 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,110 %
GMS INC US36251C1036 0,110 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,100 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,100 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0800 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0800 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0700 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0700 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0600 %
HANGER INC US41043F2083 0,0600 %
ONEMAIN HOLDINGS INC US68268W1036 0,0600 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0600 %
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,0600 %
BANK OF MARIN BANCORP/CA US0634251021 0,0600 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,0500 %
DOMTAR CORP US2575592033 0,0500 %
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA US9152711001 0,0500 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0500 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,0500 %
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,0500 %
SOUTHWESTERN ENERGY CO US8454671095 0,0500 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL US31620R3030 0,0500 %
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR US98980A1051 0,0500 %
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,0500 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0500 %
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,0400 %
NOVA MEASURING INSTRUMENTS IL0010845571 0,0400 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0400 %
TORO CO US8910921084 0,0400 %
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,0400 %
LKQ CORP US5018892084 0,0400 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,0400 %
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,0400 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0400 %
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,0400 %
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,0400 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,0400 %
UNIQURE NV NL0010696654 0,0300 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0300 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,0300 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,0300 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0300 %
WILLSCOT CORP US9713781048 0,0300 %
PDVWIRELESS INC US03676C1009 0,0300 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 0,0300 %
ROYAL BANK OF CANADA CA7800871021 0,0300 %
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 0,0300 %
NEWS CORP-B US65249B2088 0,0300 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,0200 %
DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 0,0200 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD LR0008862868 0,0200 %
SSR MINING INC CA7847301032 0,0200 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0200 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,0200 %
BCE INC CA05534B7604 0,0200 %
EQT CORP US26884L1098 0,0200 %
L BRANDS INC US5017971046 0,0200 %
SIENTRA INC US82621J1051 0,0200 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,0200 %
ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES US0482692037 0,0200 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,0200 %
HUMANA INC US4448591028 0,0200 %
RED ROBIN GOURMET BURGERS US75689M1018 0,0200 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,0100 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,0100 %
TELENAV INC US8794551031 0,0100 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,0100 %
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,0100 %
ITURAN LOCATION AND CONTROL IL0010818685 0,0100 %
ENEL AMERICAS SA-ADR US29274F1049 0,0100 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,0100 %
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A VGG0457F1071 0,0100 %
SURFACE ONCOLOGY INC US86877M2098 0,0100 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0100 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,0100 %
MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 0,0100 %
WATERS CORP US9418481035 0,0100 %
ZOVIO INC US98979V1026 0,00 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,00 %
EOG RESOURCES INC US26875P1012 0,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,00 %
IMCD NV NL0010801007 0,00 %
CAMDEN NATIONAL CORP US1330341082 0,00 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,00 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,00 %
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING US1011191053 0,00 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,00 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,00 %
AEGON NV NL0000303709 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 25 nov. 2020 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 47.79%
Goldman Sachs 34.61%
JP Morgan Chase Bank 11.57%
Société Générale 6.03%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SDJE50 GY
ISIN IE00B60SWX25
Code Bloomberg Benchmark SX5T
Frais de gestion 0,05 %
NAV (26 nov. 2020) €78.33
AUM €338,501,951
Devise EUR
Umbrella AUM (25 nov. 2020) €19,229,525,083

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