Exposition sectorielle

as of 25 mars 2020 (%)

Country exposure

as of 25 mars 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,99 %
BASF SE DE000BASF111 3,52 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 3,36 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 2,51 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 2,39 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 2,24 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 2,08 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,75 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,73 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,68 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,66 %
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 1,57 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,52 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,51 %
QUALCOMM INC US7475251036 1,50 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,49 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,48 %
ORKLA ASA NO0003733800 1,44 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 1,43 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,41 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 1,40 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 1,38 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,38 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,38 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 1,34 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,34 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,31 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,30 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 1,29 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 1,27 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,26 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,19 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,19 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 1,17 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,11 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,09 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 1,07 %
VERBUND AG AT0000746409 1,06 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 1,04 %
VALE SA-SP ADR US91912E1055 1,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,970 %
SAP SE DE0007164600 0,960 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,940 %
AGEAS BE0974264930 0,930 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,920 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,900 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,890 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,820 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,800 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,770 %
BARRICK GOLD CORP CA0679011084 0,770 %
FORTIS INC CA3495531079 0,770 %
UCB SA BE0003739530 0,760 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,760 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,760 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,720 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,720 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,710 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,700 %
REPSOL SA ES0173516115 0,690 %
TORONTO-DOMINION BANK CA8911605092 0,690 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,680 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,670 %
AURUBIS AG DE0006766504 0,670 %
VOPAK NL0009432491 0,670 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,660 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,640 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,640 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,570 %
MOWI ASA NO0003054108 0,570 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,560 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,560 %
OMV AG AT0000743059 0,550 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,530 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,510 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,510 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,500 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,500 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,500 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,490 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,490 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,480 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,420 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,420 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,400 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,370 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,370 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,350 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,350 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,330 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,330 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,320 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,250 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,250 %
SONAE PTSON0AM0001 0,250 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,230 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,220 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,220 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,200 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,190 %
RWE AG DE0007037129 0,160 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,120 %
RTL GROUP LU0061462528 0,120 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,100 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0800 %
LANXESS AG DE0005470405 0,0400 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0400 %
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,0300 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,0300 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0200 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0100 %
GALENICA AG CH0360674466 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,00 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,00 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,00 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,00 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,00 %
ISRA VISION AG DE0005488100 0,00 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,00 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SDJE50 GY
ISIN IE00B60SWX25
Code Bloomberg Benchmark SX5T
Frais de gestion 0,05 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (26 mars 2020) €62.29
AUM €293,756,773
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

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L’objectif d’investissement du fonds est de répliquer l’indice à rendement total net ; afin de réduire l’écart de suivi (tracking error) sur cet indice après déduction des commissions et de la retenue fiscale à la source, le Gestionnaire d’investissement a souscrit un contrat de swap contre la performance brute de l’indice. Pour cette nouvelle performance contre l’indice à rendement total net, les contreparties au contrat de swap peuvent facturer une commission maximale de 0,35 %. Le montant de commission déduit ne peut être supérieur à la différence existant entre les performances nette et brute de l’indice. La commission appliquée au contrat de swap équivaudra donc toujours à une commission de 0 % sur la performance de l’indice à rendement total net.