Exposition sectorielle

as of 20 août 2019 (%)

Country exposure

as of 20 août 2019 (%)

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Nom ISIN Pondération
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,03 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,97 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,84 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,55 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,52 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,40 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,38 %
SANDVIK AB SE0000667891 2,34 %
SAP SE DE0007164600 2,25 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 2,19 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,08 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,98 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,90 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 1,86 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 1,81 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 1,75 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,66 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,61 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 1,60 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,57 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,56 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,53 %
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 1,49 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,47 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,43 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,40 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,36 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,36 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,29 %
KBC GROUP NV BE0003565737 1,23 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,20 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,19 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,18 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,17 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,10 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,03 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,990 %
SONAE PTSON0AM0001 0,960 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,950 %
AMETEK INC US0311001004 0,950 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,940 %
AAK AB SE0011337708 0,940 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,940 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,870 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,870 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,850 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,820 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,810 %
ENDESA SA ES0130670112 0,800 %
LEIDOS HOLDINGS INC US5253271028 0,790 %
AGNICO EAGLE MINES LTD CA0084741085 0,760 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,750 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,750 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,740 %
METSO OYJ FI0009007835 0,740 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,740 %
KINNEVIK AB - B SE0008373906 0,720 %
REPSOL SA ES0173516115 0,720 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,700 %
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,690 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,690 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,680 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,680 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,670 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,660 %
BASF SE DE000BASF111 0,650 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,640 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,620 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,610 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,600 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,600 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,540 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,530 %
CHECK POINT SOFTWARE TECH IL0010824113 0,530 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,500 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,470 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,460 %
OMV AG AT0000743059 0,460 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,450 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,440 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,380 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,360 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 0,350 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,350 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,340 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,340 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,300 %
TRYG A/S DK0060636678 0,300 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,270 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,270 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,230 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,160 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,150 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,140 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,130 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,100 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0700 %
CRAMO OYJ FI4000384243 0,0400 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0200 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0200 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,0200 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0100 %
ONTEX GROUP NV BE0974276082 0,0100 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0100 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0100 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,00 %
DSV A/S DK0060079531 0,00 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,00 %
APERAM LU0569974404 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SDJE50 GY
ISIN IE00B60SWX25
Code Bloomberg Benchmark SX5T
Frais de gestion 0,05 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (22 août 2019) €73.42
AUM €318,495,703
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.
 

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,10% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’a pas d’impact sur la valeur liquidative du fonds, et n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.

L’objectif d’investissement du fonds est de répliquer l’indice à rendement total net ; afin de réduire l’écart de suivi (tracking error) sur cet indice après déduction des commissions et de la retenue fiscale à la source, le Gestionnaire d’investissement a souscrit un contrat de swap contre la performance brute de l’indice. Pour cette nouvelle performance contre l’indice à rendement total net, les contreparties au contrat de swap peuvent facturer une commission maximale de 0,35 %. Le montant de commission déduit ne peut être supérieur à la différence existant entre les performances nette et brute de l’indice. La commission appliquée au contrat de swap équivaudra donc toujours à une commission de 0 % sur la performance de l’indice à rendement total net.