Exposition sectorielle

as of 11 déc. 2019 (%)

Country exposure

as of 11 déc. 2019 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,48 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,41 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 2,40 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 2,37 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,85 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,75 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,61 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,58 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,57 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,55 %
TD AMERITRADE HOLDING CORP US87236Y1082 1,47 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 1,40 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,39 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 1,39 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,39 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,37 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 1,36 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 1,34 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 1,34 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,32 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,32 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,29 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,29 %
AGEAS BE0974264930 1,28 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,25 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,25 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,25 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,23 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 1,19 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,19 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,19 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 1,18 %
ORKLA ASA NO0003733800 1,18 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 1,18 %
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 1,17 %
CANCOM AG DE0005419105 1,14 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,10 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,08 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,07 %
CHURCH & DWIGHT CO INC US1713401024 1,06 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,02 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,980 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,960 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,920 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,900 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,900 %
TRIP.COM GROUP LTD-ADR US89677Q1076 0,860 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,840 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,810 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,780 %
SONAE PTSON0AM0001 0,730 %
SAP SE DE0007164600 0,720 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,720 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 0,710 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,710 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,690 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,690 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,690 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,680 %
REPSOL SA ES0173516115 0,680 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,680 %
ENDESA SA ES0130670112 0,670 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,660 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,660 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,650 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,640 %
BASF SE DE000BASF111 0,640 %
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A US5719032022 0,640 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,630 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,620 %
UCB SA BE0003739530 0,610 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,600 %
SEMPRA ENERGY US8168511090 0,580 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,560 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,560 %
VOPAK NL0009432491 0,550 %
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,530 %
LAMB WESTON HOLDINGS INC US5132721045 0,530 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,530 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,520 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,510 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,510 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,480 %
COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 0,470 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,460 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 0,460 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,450 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,450 %
OMV AG AT0000743059 0,420 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,420 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,410 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,400 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,380 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,350 %
BILIA AB-A SHS SE0009921588 0,350 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,350 %
KUNGSLEDEN AB SE0000549412 0,340 %
GALENICA AG CH0360674466 0,330 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,330 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,330 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,320 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,320 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,320 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,320 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,310 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,310 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,290 %
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,280 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,280 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,260 %
AEGON NV NL0000303709 0,260 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,240 %
CRAMO OYJ FI4000384243 0,230 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,200 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,170 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,160 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,160 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,150 %
RWE AG DE0007037129 0,140 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,140 %
RTL GROUP LU0061462528 0,130 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,130 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,130 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,120 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,120 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,110 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,110 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,110 %
TALANX AG DE000TLX1005 0,100 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,100 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0800 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0800 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,0800 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,0400 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0400 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0300 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0300 %
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,0300 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,0300 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0200 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0200 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0100 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0100 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0100 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,00 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,00 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,00 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SDJE50 GY
ISIN IE00B60SWX25
Code Bloomberg Benchmark SX5T
Frais de gestion 0,05 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (12 déc. 2019) €80.86
AUM €377,940,489
Devise EUR

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L’objectif d’investissement du fonds est de répliquer l’indice à rendement total net ; afin de réduire l’écart de suivi (tracking error) sur cet indice après déduction des commissions et de la retenue fiscale à la source, le Gestionnaire d’investissement a souscrit un contrat de swap contre la performance brute de l’indice. Pour cette nouvelle performance contre l’indice à rendement total net, les contreparties au contrat de swap peuvent facturer une commission maximale de 0,35 %. Le montant de commission déduit ne peut être supérieur à la différence existant entre les performances nette et brute de l’indice. La commission appliquée au contrat de swap équivaudra donc toujours à une commission de 0 % sur la performance de l’indice à rendement total net.