Description du produit

The Invesco Euro Government Bond UCITS ETF aims to achieve the performance of the Bloomberg Barclays Euro Treasury Majors Bond Index (“the Index”). To achieve the investment objective, the fund will employ sampling techniques to select securities from the Index. The fund will also take a pragmatic approach to the way the portfolio is rebalanced during the month.

The Index is designed to measure the performance of EUR-denominated, fixed-rate government debt. To be eligible for inclusion, a country must have EUR 50 billion issuance; if a country’s issuance falls below EUR 40 billion, it will exit the index.  The list of eligible countries is reviewed on an annual basis.  To enter the Index, securities must be denominated in EUR; rated investment grade (Baa3/BBB-/BBB- or higher) using the middle rating of Moody’s, S&P and Fitch; have a minimum par amount outstanding of EUR 300 million; and at least one year until final maturity, regardless of optionality. To remain in the Index, securities must be rated B3/B-/B- or higher, after dropping the highest and lowest available ratings. Local currency treasury issues are rated using the long-term local currency sovereign rating from Moody's, S&P and Fitch. The Index rebalances monthly.

Information de cotation

Deutsche Borse (Xetra)
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier EIBB
Code Bloomberg EIBB GY
Bloomberg iNAV EIBBIN
Code Reuters EIBB.DE
Reuters iNAV 3O32INAV.DE
WKN A2N7D3
Valor 44125477
Aujourd'hui (11 déc. 2019)
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Borsa Italiana
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier EIBB
Code Bloomberg EIBB IM
Bloomberg iNAV EIBBIN
Code Reuters EIBB.MI
Reuters iNAV 3O32INAV.DE
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Informations sur le portefeuille (29 nov. 2019)
Maturité effective 10,24
Effective duration 8,32
Qualité moyenne A+
Information sur le rendement (29 nov. 2019)
Rendement à échéance (estimation) 0,15 %
Rendement actuel 2,74 %

Informations clés

Code Bloomberg EIBB GY
ISIN IE00BGJWWX56
Code Bloomberg Benchmark I34046EU
Frais de gestion 0,10 %
NAV (10 déc. 2019) €38.78
AUM €9,696,193
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque général d'investissement : La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer comme augmenter et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité du montant que vous avez investi.

Risque de crédit : La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de
créance à rendement élevé.

Risque de taux d’intérêt : Les fluctuations des taux d’intérêt se répercuteront sur la valeur du Fonds.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.