Description du produit

The Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF aims to achieve the performance of the Bloomberg Barclays Euro Government Select 1-3 Year Index (“the Index”). To achieve the investment objective, the fund will employ sampling techniques to select securities from the Index. The fund will also take a pragmatic approach to the way the portfolio is rebalanced during the month.

The Index is designed to measure the performance of EUR-denominated, fixed-rate government debt, with one to three years in remaining time to maturity issued by France, Germany, Italy, the Netherlands and Spain. The securities that comprise the Index must be denominated in EUR; have a rating of B3/B-/B- or higher using the middle rating of Moody’s, S&P and Fitch (after dropping the highest and lowest available ratings); have a minimum par amount outstanding of EUR 300 million, and at least one and up to, but not including, three years to maturity, regardless of optionality. Local currency treasury issues are rated using the long-term local currency sovereign rating from Moody's, S&P and Fitch. The Index rebalances monthly.

Information de cotation

Deutsche Borse (Xetra)
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier EIB3
Code Bloomberg EIB3 GY
Bloomberg iNAV EIB3IN
Code Reuters EIB3.DE
Reuters iNAV 3O33INAV.DE
WKN A2N7D4
Valor 44125479
Aujourd'hui (7 déc. 2019)
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Borsa Italiana
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier EIB3
Code Bloomberg EIB3 IM
Bloomberg iNAV EIB3IN
Code Reuters EIB3.MI
Reuters iNAV 3O33INAV.DE
Aujourd'hui (7 déc. 2019)
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Informations sur le portefeuille (29 nov. 2019)
Maturité effective 2,04
Effective duration 2,01
Qualité moyenne A+
Information sur le rendement (29 nov. 2019)
Rendement à échéance (estimation) -0,37 %
Rendement actuel 1,64 %

Informations clés

Code Bloomberg EIB3 GY
ISIN IE00BGJWWY63
Code Bloomberg Benchmark I34058EU
Frais de gestion 0,10 %
NAV (6 déc. 2019) €39.79
AUM €1,989,282
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque général d'investissement : La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer comme augmenter et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité du montant que vous avez investi.

Risque de crédit : La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de
créance à rendement élevé.

Risque de taux d’intérêt : Les fluctuations des taux d’intérêt se répercuteront sur la valeur du Fonds.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.