Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc

Description du produit

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF vise à reproduire la performance de l'indice Bloomberg Barclays Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index (l'indice), moins les frais et les coûts de transaction. Pour atteindre l'objectif d'investissement, le fonds détiendra, dans la mesure du possible tous les titres de l'indice dans leurs pondérations respectives.

L'indice est conçu pour mesurer la performance des titres hybrides, libellés en euros, émis par des sociétés non financières ou des organismes publics. Des contraintes ont été mises en place pour améliorer la négociabilité et la qualité du crédit de l'indice, les composantes devant avoir un encours minimum de 500 millions d'euros, des échéances d'au moins 1,5 an à compter de l'émission et une notation de crédit minimum de Ba1/BB+. En outre, les titres individuels seront plafonnés à 8 % de la valeur globale de l'indice. L'indice est rebalancé chaque mois.

Analyses

Information de sécurité

Informations générales
Devise EUR
Traitement des dividendes réinvestis
Investissement minimum 1 action
Parts en circulation 169 400
Bourse de cotation Deutsche Börse (Xetra)
Borsa Italiana
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Conforme
UK reporting status Yes
Passeport Autriche, Denmark (Institutionnel), Finland, France, Germany, Irlande, Israel, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Suède , United Kingdom
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 31 December
Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands
Equity ratio 0,0000
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets II plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Gestionnaire
de portefeuilles
Invesco Capital Management LLC
Administrateur du fonds BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditeur PricewaterhouseCoopers
Promoteur Invesco Investment Management Limited
Statistiques du fonds ( 22 janv. 2021 )
Nombre de titres dans le fonds 140

Informations clés

Code Bloomberg EHBA GR
ISIN IE00BKWD3B81
Code Bloomberg Benchmark I35142EU
Frais de gestion 0,39 %
NAV (22 janv. 2021) €41.38
AUM €55,741,836
Devise EUR
Securities lending Yes
Umbrella AUM (22 janv. 2021) €3,621,140,652

ESG Characteristics

(Index 22 janv. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.65
Carbon Intensity 326.33

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque général d'investissement: La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer comme augmenter et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité du montant que vous avez investi.

Risque de crédit: La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de créance à rendement élevé.

Risque lié aux actions: La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds.

Risque de taux d’intérêt: Les fluctuations des taux d’intérêt se répercuteront sur la valeur du Fonds.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.