Description du produit

L'Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Dist vise à fournir aux investisseurs des performances (avant imputation des frais) en ligne avec l’évolution du prix et du rendement de l’indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return (indice capi-pondéré modifié) en USD en détenant, autant que faire se peut, l’ensemble des composants de l’indice et en appliquant les mêmes pondérations. À l’instar de l’indice, le portefeuille est rebalancé et réévalué tous les ans.

L’indice NASDAQ-100 est composé de 100 grandes sociétés non financières américaines et internationales cotées au NASDAQ ® en fonction de leur capitalisation boursière. L’indice inclut des entreprises de grands secteurs tels que celui du matériel et des logiciels informatiques, des télécommunications, du commerce de gros/de détail et des biotechnologies. Il exclut en revanche les entreprises du secteur financier, notamment les sociétés d’investissement. Le 5 avril 2011, NASDAQ OMX a annoncé que l’indice NASDAQ-100 ferait l’objet d’un rebalancement exceptionnel pour ramener les pondérations des valeurs le composant à des niveaux reflétant plus fidèlement les capitalisations boursières effectives.

Informations sur l'indice et le sponsor de l'indice - Vous pouvez obtenir plus d'informations en visitant le site internet de NASDAQ. Veuillez noter qu'en utilisant ce lien, vous quitterez le site internet d'Invesco. Les opinions et opinions exprimées par la suite ne sont pas celles d'Invesco.

Information de sécurité

Informations générales
Devise USD
Traitement des dividendes Quarterly
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 3 déc. 2002
Parts en circulation 10 608 634
Bourse de cotation London Stock Exchange
Euronext Paris
Borsa Italiana
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Conforme
UK reporting status Yes
Passeport Austria, Finland France, Germany, Italy, Ireland, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS Open ended fund
Méthode de réplication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 30 September
Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands
Equity ratio 99,4513
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets III plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Gestionnaire
de portefeuilles
Invesco Capital Management LLC
Administrateur du fonds Bny Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depositary BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Administrateur BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auditeur Pricewaterhouse Coopers
Promoteur Invesco Investment Management Limited
Recent distributions
Date d'annonce 12 sept. 2019
Ex-date 19 sept. 2019
Date d'enregistrement 20 sept. 2019
Date de paiement 26 sept. 2019
Distribution par parts 0,2819
Devise USD
Télécharger toutes les distributions

Informations clés

Code Bloomberg EQQU LN
ISIN IE0032077012
Code Bloomberg Benchmark XNDXNNR
Frais de gestion 0,30 %
NAV (18 sept. 2019) $193.31
AUM $2,230,525,300
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Les actions de sociétés sont généralement considérées comme des investissements à haut risque et peuvent faire fluctuer la valeur du Fonds sous l'effet de facteurs extérieurs.

Bien que le Gestionnaire d’investissement surveille en permanence la performance du Fonds par rapport à celle de l’Indice concerné, il ne saurait être garanti que le Fonds répliquera la performance de l’Indice.

Si le Fonds n'est pas en mesure de détenir les titres dans les proportions exactes requises, sa capacité à répliquer l'Indice en sera affectée.

Les actions du Fonds étant cotées sur une ou plusieurs places boursières, il est possible que les demandes d’achat ou de vente les concernant soient insuffisantes et que leur prix diffère alors de la valeur liquidative en vigueur du Fonds.

Le rendement de votre investissement peut être pénalisé par les fluctuations des taux de change.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.