Country exposure

as of 4 déc. 2019 (%)

Exposition sectorielle

as of 4 déc. 2019 (%)

Top 10 des expositions au 4 déc. 2019 (%)

Nom ISIN Pondération
AMAZON COM ORD US0231351067 18,26 %
HOME DEPOT ORD US4370761029 10,72 %
MCDONALD'S ORD US5801351017 6,75 %
NIKE CL B ORD US6541061031 5,36 %
STARBUCKS ORD US8552441094 4,67 %
LOWE'S COMPANIES ORD US5486611073 4,07 %
BOOKING HOLDINGS ORD US09857L1089 3,73 %
TJX ORD US8725401090 3,31 %
TARGET ORD US87612E1064 2,91 %
GENERAL MOTORS ORD US37045V1008 2,04 %

Informations clés

Code Bloomberg XLYS LN
ISIN IE00B449XP68
Code Bloomberg Benchmark SPSUCDN
Frais de gestion 0,14 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (4 déc. 2019) $396.70
AUM $89,092,442
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie: D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés: Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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