Composition de l'indice

as of 30 sept. 2019 (%)

Top 10 des expositions au 30 sept. 2019 (%)

Nom ISIN Pondération
COMEX GOLD COMMODITY FUTURE Dec 2019 N/A 13,69 %
NYMEX LIGHT SWEET CRUDE OIL (WTI) ENERGY COMMODITY FUTURE Nov 2019 N/A 8,31 %
ICE EUROPE BRENT CRUDE COMMODITY FUTURE Jan 2020 N/A 7,34 %
HG COPPER Dec2019 N/A 7,01 %
NYMEX HENRY HUB NATURAL GAS ENERGY COMMODITY FUTURE Nov 2019 N/A 6,62 %
CBOT CORN COMPOSITE COMMODITY FUTURE Dec 2019 N/A 5,86 %
CBOT SOYBEAN COMMODITY FUTURE Nov 2019 N/A 5,79 %
COMEX SILVER COMMODITY FUTURE Dec 2019 N/A 4,11 %
LME NICKEL COMMODITY FUTURE Nov 2019 N/A 4,08 %
LME RING AND INTER ALUMINIUM COMMODITY FUTURE Nov 2019 N/A 3,95 %

Informations clés

Code Bloomberg CMOD LN
ISIN IE00BD6FTQ80
Code Bloomberg Benchmark BCOMTR
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,15 %
NAV (21 oct. 2019) $16.41
AUM $1,283,574,242
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,06% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’a pas d’impact sur la valeur liquidative du fonds, et n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.