Description du produit

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc vise à reproduire la performance de l’indice Bloomberg Commodity après calcul des frais. L'indice est composé de contrats à termes sur des matières premières physiques. 24 matières premières sont éligibles pour inclusion. Les matières premières sont pondérées au deux tiers par la liquidité et un tiers par la production globale avec une limite de pondération (individuelle ou par groupe) afin d'assurer une diversification.

Merci de noter que, avant le 28 mai 2018, le nom de ce produit était Source Bloomberg Commodity UCITS ETF. Ce changement n'a pas d'incidence sur l'objectif d'investissement ainsi que sur tout autre aspect du produit.

Information de cotation

London Stock Exchange
Devise de cotation USD
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier CMOD
Code Bloomberg CMOD LN
Bloomberg iNAV CMODIN
Code Reuters CMOD.L
Reuters iNAV 0O73INAV.DE
WKN A2AUD2
Valor 34400611
Sedol BYX9528
Aujourd'hui (22 mai 2019)
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London Stock Exchange
Devise de cotation GBP
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier CMOP
Code Bloomberg CMOP LN
Bloomberg iNAV CMOPIN
Code Reuters CMOP.L
Reuters iNAV 0TM9INAV.DE
WKN A2AUD2
Valor 34400611
Sedol BD1X3S7
Aujourd'hui (22 mai 2019)
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Borsa Italiana
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier CMOD
Code Bloomberg CMOD IM
Bloomberg iNAV CMODINE
Code Reuters CMOD.MI
Reuters iNAV 0O72INAV.DE
WKN A2AUD2
Valor 34400611
Aujourd'hui (22 mai 2019)
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Informations clés

Code Bloomberg CMOD LN
ISIN IE00BD6FTQ80
Code Bloomberg Benchmark BCOMTR
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,15 %
NAV (21 mai 2019) $16.59
AUM $958,655,045
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,06% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’a pas d’impact sur la valeur liquidative du fonds, et n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.