Description du produit

Le fonds Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist cherche à répliquer la performance du Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign Bond Index, moins les frais. Le fonds investit dans des obligations souveraines à taux fixe et variable libellés en USD. Les gérants cherche à minimiser les frais de transaction en sélectionnant un panier représentatif de titres lorsque'il est trop difficile ou trop coûteux d'acheter tous les composants de l'indice et en prenant une approche pragmatique dans le rebalancement du portefeuille pendant le mois.

Merci de noter que, avant le 28 mai 2018, le nom de ce produit était PowerShares Emerging Markets USD Bond UCITS ETF. Ce changement n'a pas d'incidence sur l'objectif d'investissement ainsi que sur tout autre aspect du produit.

Information de sécurité

Informations générales
Devise USD
Traitement des dividendes Trimestriel
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 17 nov. 2017
Parts en circulation 5 440 423
Bourse de cotation London Stock Exchange
Borsa Italiana
SIX Swiss Exchange
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Oui
UK reporting status Yes
Passeport Austria, Finland, Italy, France, Germany, Norway, Luxembourg, Spain, Sweden, Netherlands, United Kingdom
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 31 December
Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands
Equity ratio 0,0000
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets II Plc
Manager Invesco Investment Management Ltd
Gestionnaire
de portefeuilles
Invesco PowerShares Capital Management LLC
Administrateur du fonds BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depositary BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Administrateur BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auditeur PricewaterhouseCoopers
Promoteur Invesco Investment Management Limited
Information sur le rendement
Fréquence des dividendes Quarterly
Utilisation des rendements Distributed
Statistiques du fonds ( 27 mai 2020 )
Nombre de titres dans le fonds 375
Recent distributions
Date d'annonce 5 mars 2020
Ex-date 12 mars 2020
Date d'enregistrement 13 mars 2020
Date de paiement 19 mars 2020
Distribution par parts 0,1686
Devise USD
Télécharger toutes les distributions

Informations clés

Code Bloomberg PEMD LN
ISIN IE00BF51K132
Code Bloomberg Benchmark BSSUTRUU
Frais de gestion 0,35 %
NAV (28 mai 2020) $18.61
AUM $101,244,231
Devise USD
Umbrella AUM (28 mai 2020) $3,935,254,347

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco PowerShares.