Exposición sectorial

as of 24/01/2020 (%)

Exposición por paises

as of 24/01/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 24/01/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
GENERAL ELECTRIC CO VAR 31/12/2049 US369604BQ57 3,15%
GMAC CAPITAL TRUST I USD 25.0000 PFD US3618602086 1,56%
JPMORGAN CHASE & CO VAR 31/12/2049 US46625HHA14 1,45%
BANK OF AMERICA CORP VAR 31/12/2049 US060505FL38 1,41%
WACHOVIA CAPITAL TRUST III VAR 31/12/2049 US92978AAA07 1,39%
VODAFONE GROUP PLC VAR 04/04/2079 US92857WBQ24 1,30%
BANK OF AMERICA CORP VAR 31/12/2049 US060505EH35 1,24%
WELLS FARGO & CO VAR 31/12/2049 US949746RN35 1,23%
CITIGROUP CAPITAL XIII USD 25.0000 PFD US1730802014 1,21%
BANK OF AMERICA CORP VAR 31/12/2049 US060505EN03 1,19%

Información importante

Ticker de Bloomberg VRPS LN
ISIN IE00BG21M733
Ticker Bloomberg del índice de referencia PFLOT2
Comisión de gestión 0,50%
NAV (24/01/2020) $42.44
AUM $280,737,181
Divisa base USD

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Al replicar el índice, el Fondo puede concentrarse de vez en cuando en un pequeño número de sectores. Los inversores deben estar preparados para aceptar un mayor grado de riesgo que para un fondo que está más ampliamente diversificado en diferentes sectores. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. El valor de los títulos puede verse afectado por los movimientos diarios del mercado de valores. Otros factores influyentes incluyen noticias políticas, económicas, los resultados de la compañía y otros eventos corporativos significativos. Los instrumentos de deuda están expuestos al riesgo de crédito, es decir, la capacidad del prestatario de reembolsar los intereses y el capital en la fecha de amortización.

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