Exposición sectorial

as of 12/08/2020 (%)

Exposición por paises

as of 12/08/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
VOPAK NL0009432491 4,78%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 4,29%
ORSTED A/S DK0060094928 3,39%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 3,23%
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 2,85%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 2,73%
HOCHTIEF AG DE0006070006 2,73%
FERROVIAL SA ES0118900010 2,66%
KONECRANES OYJ FI0009005870 2,66%
PROSUS NV NL0013654783 2,64%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,59%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 2,51%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,46%
VERISIGN INC US92343E1029 2,32%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 2,25%
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 2,25%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,24%
EVERGY INC US30034W1062 2,12%
BOLIDEN AB SE0012455673 1,90%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,83%
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 1,56%
DTE ENERGY COMPANY US2333311072 1,45%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,44%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,40%
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 1,39%
SAP SE DE0007164600 1,37%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,34%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,33%
ASHLAND INC US0441861046 1,32%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,30%
SANDVIK AB SE0000667891 1,30%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,28%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 1,21%
NATIONAL GENERAL HLDGS US6362203035 1,10%
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,940%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,910%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,910%
AEGON NV NL0000303709 0,890%
VALMET OYJ FI4000074984 0,880%
GENMAB A/S DK0010272202 0,860%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,840%
Perdoceo Education Corp US71363P1066 0,810%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,790%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,780%
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,780%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,730%
MERCK KGAA DE0006599905 0,710%
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,710%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,690%
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,620%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,540%
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,450%
POSTNL NV NL0009739416 0,420%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,390%
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,370%
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,370%
SURGERY PARTNERS INC US86881A1007 0,360%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,330%
KWS SAAT AG DE0007074007 0,330%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,310%
WILLSCOT CORP US9713781048 0,310%
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 0,310%
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,310%
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,300%
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,300%
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDI US78781P1057 0,300%
UMICORE BE0974320526 0,290%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,290%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,290%
CME GROUP INC US12572Q1058 0,270%
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,270%
COLUMBIA FINANCIAL INC US1976411033 0,270%
NORBORD INC CA65548P4033 0,260%
PDVWIRELESS INC US03676C1009 0,260%
ANSYS INC US03662Q1058 0,260%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,250%
CARS.COM INC US14575E1055 0,250%
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,240%
SBANKEN ASA NO0010739402 0,240%
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,240%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,220%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,210%
PETIQ INC US71639T1060 0,210%
TELENOR ASA NO0010063308 0,200%
ACCELL GROUP NL0009767532 0,180%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,150%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,130%
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,110%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,110%
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 0,100%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0900%
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,0900%
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 0,0900%
HEXPOL AB SE0007074281 0,0900%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,0900%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,0900%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,0900%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,0900%
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,0900%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,0900%
RECTICEL BE0003656676 0,0900%
BETSSON AB SE0014186532 0,0900%
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,0900%
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 0,0900%
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,0900%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0900%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,0900%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,0900%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,0900%
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,0900%
NEXUS AG DE0005220909 0,0900%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,0900%
HIQ INTERNATIONAL AB SE0012454619 0,0900%
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,0900%
SYDBANK A/S DK0010311471 0,0900%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,0900%
NELES OYJ FI4000440664 0,0900%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0900%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,0800%
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,0800%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0600%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0400%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0300%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0200%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0200%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0100%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,0100%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0100%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0100%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00%
BECHTLE AG DE0005158703 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00%
CARGURUS INC US1417881091 0,00%
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,00%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00%
NAUTILUS INC US63910B1026 0,00%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00%
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,00%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,00%
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00%
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,00%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
FERRO CORP US3154051003 0,00%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00%
INFINERA CORP US45667G1031 0,00%
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,00%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00%
ZENDESK INC US98936J1016 0,00%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00%
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,00%
SINA CORP KYG814771047 0,00%
AXOGEN INC US05463X1063 0,00%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00%
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,00%
AXFOOD AB SE0006993770 0,00%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,00%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,00%
IMCD NV NL0010801007 0,00%
CAIXABANK SA ES0140609019 0,00%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,00%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XLUS LN
ISIN IE00B3VPKB53
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPSUUN
Comisión de gestión 0,14%
NAV (13/08/2020) $381.76
AUM $32,726,993
Divisa base USD
Umbrella AUM (13/08/2020) $22,349,398,621

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.