Descripción de producto

El objetivo del Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist es ofrecer la rentabilidad del Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index, menos comisiones y gastos. El fondo invierte en una serie de bonos de tipo fijo denominados en USD y emitidos por empresas del sector industrial, financiero y de servicios públicos de suministro. Los gestores de cartera tratan de minimizar los costes de transacción seleccionado una cesta representativa de valores cuando resulta demasiado difícil o costoso comprar todos los componentes del índice y también adoptando un enfoque pragmático a la hora de reajustar la cartera durante el mes.

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Información título

Información general
Divisa base USD
Tratamiento del dividendo Trimestral
Inversión mínima 1 share
Fecha de lanzamiento 15/11/2017
Acciones existentes 1.808.733
Mercado de valores London Stock Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
Borsa Italiana
SIX Swiss Exchange
Más información
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Si
Con pasaporte en Austria, Denmark (Institucional), Finland, France, Germany, Irlanda, Israel (Institucional), Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal (Institucional), Spain, Suecia, Switzerland, United Kingdom
Estructura
Formulario legal UCITS
Open ended fund
Método de réplica Physical
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 31 December
Información fiscal para inversores alemanes
Equity ratio 0,0000
Principales proveedores de servicios
Emisor Invesco Markets II plc
Gestor Invesco Investment Management Limited
Gestor de inversiones Invesco Capital Management LLC
Administrador del fondo BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Información de rendimiento
Frecuencia del dividendo Quarterly
Uso de ingresos Distributed
Fiscal year end 31 December
Divisa USD
Estadísticas del NAV del fondo ( 26/10/2020 )
Número de participaciones 771
Distribuciones recientes
Fecha de publicación 10/09/2020
Sin fecha 17/09/2020
Grabar fecha 18/09/2020
Fecha de pago 24/09/2020
Distribución por acciones 0,1758
Divisa USD
Descargue todas las distribuciones

Información importante

Ticker de Bloomberg PUIG LN
ISIN IE00BF51K025
Ticker Bloomberg del índice de referencia I33431US
Comisión de gestión 0,10%
NAV (26/10/2020) $22.16
AUM $70,419,937
Divisa base USD
Securities lending Si
Umbrella AUM (26/10/2020) $3,871,860,821

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. El valor de los títulos puede verse afectado por los movimientos diarios del mercado de valores. Otros factores influyentes incluyen noticias políticas, económicas, los resultados de la compañía y otros eventos corporativos significativos.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

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