Dieses Marketingdokument stellt keine Empfehlung dar, in eine bestimmte Anlageklasse, Finanzinstrument oder Strategie, zu investieren. Das Dokument unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben. Diese Information dient ausschließlich der Veranschaulichung und ist keine Empfehlung  zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten.

Tipo de activo

as of 16/10/2020 (%)

Vencimiento efectivo

as of 16/10/2020 (%)

Exposición por paises

as of 16/10/2020 (%)

Divisa

as of 16/10/2020 (%)

Rating crediticio

as of 16/10/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 16/10/2020 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.63% 15/05/2030 US912828ZQ64 912828ZQ6 0.625 1,02%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.88% 15/08/2028 US9128284V99 9128284V9 2.875 0,95%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.88% 15/05/2028 US9128284N73 9128284N7 2.875 0,90%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.13% 15/11/2028 US9128285M81 9128285M8 3.125 0,88%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 15/11/2025 US912828M565 912828M56 2.25 0,79%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 15/02/2028 US9128283W81 9128283W8 2.75 0,79%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 15/08/2025 US912828K742 912828K74 2 0,78%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 15/05/2024 US912828WJ58 912828WJ5 2.5 0,77%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 15/08/2049 US912810SJ88 912810SJ8 2.25 0,76%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.38% 15/08/2024 US912828D564 912828D56 2.375 0,75%

Información importante

Ticker de Bloomberg TRGB LN
ISIN IE00BF2GFM70
Ticker Bloomberg del índice de referencia LUATTRUU
Comisión de gestión 0,10%
NAV (16/10/2020) £42.60
AUM £62,463,489
Divisa base GBP
Securities lending Si
Umbrella AUM (16/10/2020) £3,010,362,441

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Los instrumentos de deuda están expuestos al riesgo de crédito, es decir, la capacidad del prestatario de reembolsar los intereses y el capital en la fecha de amortización. La cobertura de divisas entre la divisa base del Fondo y la divisa de la clase de acciones puede no eliminar completamente el riesgo entre esas dos divisas y puede afectar el rendimiento de la clase de acción.Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. 
 
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