Tipo de activo

as of 30/07/2020 (%)

Vencimiento efectivo

as of 30/07/2020 (%)

Exposición por paises

as of 31/07/2020 (%)

Divisa

as of 31/07/2020 (%)

Rating crediticio

as of 30/07/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 31/07/2020 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.13% 15/11/2028 US9128285M81 9128285M8 3.125 1,03%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 15/08/2048 US912810SD19 912810SD1 3 0,94%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.88% 15/05/2028 US9128284N73 9128284N7 2.875 0,93%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.63% 15/02/2029 US9128286B18 9128286B1 2.625 0,93%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.88% 15/08/2028 US9128284V99 9128284V9 2.875 0,84%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 15/08/2025 US912828K742 912828K74 2 0,81%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 15/05/2024 US912828WJ58 912828WJ5 2.5 0,79%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 15/02/2050 US912810SL35 912810SL3 2 0,78%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 15/08/2027 US9128282R06 9128282R0 2.25 0,77%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.63% 15/02/2026 US912828P469 912828P46 1.625 0,76%

Información importante

Ticker de Bloomberg TRES LN
ISIN IE00BF2GFH28
Ticker Bloomberg del índice de referencia LUATTRUU
Comisión de gestión 0,06%
NAV (31/07/2020) $45.67
AUM $78,983,713
Divisa base USD
Securities lending Si
Umbrella AUM (31/07/2020) $4,324,624,374

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Los instrumentos de deuda están expuestos al riesgo de crédito, es decir, la capacidad del prestatario de reembolsar los intereses y el capital en la fecha de amortización. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. 
 
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