Tipo de activo

as of 17/09/2020 (%)

Vencimiento efectivo

as of 17/09/2020 (%)

Exposición por paises

as of 17/09/2020 (%)

Divisa

as of 17/09/2020 (%)

Rating crediticio

as of 17/09/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 17/09/2020 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.63% 15/05/2030 US912828ZQ64 912828ZQ6 0.625 10,45%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.13% 15/11/2028 US9128285M81 9128285M8 3.125 9,32%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.88% 15/08/2028 US9128284V99 9128284V9 2.875 9,30%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.88% 15/05/2028 US9128284N73 9128284N7 2.875 9,10%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 15/02/2030 US912828Z948 912828Z94 1.5 9,06%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.63% 15/02/2029 US9128286B18 9128286B1 2.625 8,67%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 15/02/2028 US9128283W81 9128283W8 2.75 8,47%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.38% 15/05/2029 US9128286T26 9128286T2 2.375 7,34%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 15/11/2027 US9128283F58 9128283F5 2.25 6,91%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.63% 15/08/2029 US912828YB05 912828YB0 1.625 5,90%

Información importante

Ticker de Bloomberg TRDE GY
ISIN IE00BF2FN869
Ticker Bloomberg del índice de referencia LT09TRUU
Comisión de gestión 0,10%
NAV (17/09/2020) €44.70
AUM €1,428,657,420
Divisa base EUR
Securities lending Si
Umbrella AUM (17/09/2020) €3,528,009,220

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Los instrumentos de deuda están expuestos al riesgo de crédito, es decir, la capacidad del prestatario de reembolsar los intereses y el capital en la fecha de amortización. La cobertura de divisas entre la divisa base del Fondo y la divisa de la clase de acciones puede no eliminar completamente el riesgo entre esas dos divisas y puede afectar el rendimiento de la clase de acción.Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. 
 
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