Tipo de activo

as of 20/10/2020 (%)

Vencimiento efectivo

as of 20/10/2020 (%)

Exposición por paises

as of 20/10/2020 (%)

Divisa

as of 20/10/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 20/10/2020 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 15/11/2024 US912828G385 912828G38 2.25 2,20%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 15/05/2024 US912828WJ58 912828WJ5 2.5 2,06%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.38% 15/05/2027 US912828X885 912828X88 2.375 1,99%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 15/08/2027 US9128282R06 9128282R0 2.25 1,90%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 15/08/2026 US9128282A70 9128282A7 1.5 1,88%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 15/11/2025 US912828M565 912828M56 2.25 1,88%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 15/08/2025 US912828K742 912828K74 2 1,87%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.13% 31/03/2024 US912828W713 912828W71 2.125 1,87%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.38% 15/08/2024 US912828D564 912828D56 2.375 1,86%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.63% 15/02/2026 US912828P469 912828P46 1.625 1,85%

Información importante

Ticker de Bloomberg TR7S LN
ISIN IE00BF2GC043
Ticker Bloomberg del índice de referencia LT13TRUU
Comisión de gestión 0,10%
NAV (20/10/2020) £42.88
AUM £37,212,684
Divisa base GBP
Securities lending Si
Umbrella AUM (20/10/2020) £3,002,880,673

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Los instrumentos de deuda están expuestos al riesgo de crédito, es decir, la capacidad del prestatario de reembolsar los intereses y el capital en la fecha de amortización. La cobertura de divisas entre la divisa base del Fondo y la divisa de la clase de acciones puede no eliminar completamente el riesgo entre esas dos divisas y puede afectar el rendimiento de la clase de acción.Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. 
 
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. 
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.