Tipo de activo

as of 31/10/2019 (%)

Vencimiento efectivo

as of 31/10/2019 (%)

Exposición por paises

as of 31/10/2019 (%)

Divisa

as of 31/10/2019 (%)

Rating crediticio

as of 31/10/2019 (%)

Principales 10 posiciones a 14/11/2019 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US912828C574 912828C57 2.25 3,25%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US912828WG10 912828WG1 2.25 3,06%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US9128283C28 9128283C2 2 2,91%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US912828XR65 912828XR6 1.75 2,76%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US912828PX26 912828PX2 3.63 2,68%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US912828RR30 912828RR3 2 2,49%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US9128286V71 9128286V7 2.13 2,48%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US9128285V80 9128285V8 2.5 2,45%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US9128285L09 9128285L0 2.88 2,45%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US9128285R78 9128285R7 2.63 2,34%

Información importante

Ticker de Bloomberg TRE3 LN
ISIN IE00BF2FNG46
Ticker Bloomberg del índice de referencia LT01TRUU
Comisión de gestión 0,06%
NAV (14/11/2019) $40.72
AUM $13,806,302
Divisa base USD

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Los instrumentos de deuda están expuestos al riesgo de crédito, es decir, la capacidad del prestatario de reembolsar los intereses y el capital en la fecha de amortización. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo.
 
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