Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Fund components

Tipo de activo

as of 21/04/2021 (%)

Vencimiento efectivo

as of 21/04/2021 (%)

Exposición por paises

as of 21/04/2021 (%)

Divisa

as of 21/04/2021 (%)

Rating crediticio

as of 21/04/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 21/04/2021 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
US TSY N/B 0.125% 28/02/23 US91282CBN02 91282CBN0 0.125 1,98%
US TSY N/B 2.75% 15/11/23 US912828WE61 912828WE6 2.75 1,97%
US TSY N/B 0.125% 31/01/23 US91282CBG50 91282CBG5 0.125 1,91%
US TSY N/B 0.25% 15/03/24 US91282CBR16 91282CBR1 0.25 1,87%
US TSY N/B 2.125% 31/03/24 US912828W713 912828W71 2.125 1,86%
US TSY N/B 1.625% 15/11/22 US912828TY62 912828TY6 1.625 1,86%
US TSY N/B 0.125% 31/12/22 US91282CBD20 91282CBD2 0.125 1,85%
US TSY N/B 0.125% 15/02/24 US91282CBM29 91282CBM2 0.125 1,84%
US TSY N/B 0.125% 15/01/24 US91282CBE03 91282CBE0 0.125 1,80%
US TSY N/B 2% 30/11/22 US912828M805 912828M80 2 1,73%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Información de préstamo de valores

Ingresos retenidos por el fondo 90%
Límite de activos del fondo que pueden ser prestados 50%
Cantidad máxima de un título individual que puede ser prestada 90%
Revenue earned YTD (28/01/2021) $412.18

Colaterales por tipo de activos

as of 21/04/2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 21/04/2021 (%)

Colaterales por divisas

as of 21/04/2021 (%)

Valor de los colaterales

as of 21/04/2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 21/04/2021

Apellidos Cusip ISIN Ponderación
NVIDIA CORP USD 0.001 67066G104 US67066G1040 7,90%
BERKSHIRE HATHAWAY INC SH B 0.0033 084670702 US0846707026 7,70%
BLACKROCK INC USD 0.01 09247X101 US09247X1019 5,40%
JPMORGAN CHASE + CO USD 1.0 46625H100 US46625H1005 2,80%
SALESFORCE COM INC USD 0.001 79466L302 US79466L3024 2,70%
BRIT AMER ORD GBP0.25 N/A GB0002875804 2,30%
AIRBUS SE N/A NL0000235190 2,10%
VODAFONE GROUP PLC USD 0.2095 N/A GB00BH4HKS39 1,90%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE EUR 0.01 N/A NL0011794037 1,90%
Other N/A N/A 65,00%

Información importante

Ticker de Bloomberg TRE3 LN
ISIN IE00BF2FNG46
Ticker Bloomberg del índice de referencia LT01TRUU
Comisión de gestión 0,06%
NAV (21/04/2021) $41.34
AUM $22,716,390
Divisa base USD
Securities lending Si
Umbrella AUM (21/04/2021) $6,439,539,427

Perfil ESG

(Fund 21/04/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.10
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Los instrumentos de deuda están expuestos al riesgo de crédito, es decir, la capacidad del prestatario de reembolsar los intereses y el capital en la fecha de amortización. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo.
 
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