Index components

Exposición por paises

as of 08/01/2021 (%)

Exposición sectorial

as of 08/01/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 08/01/2021 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
ARCELORMITTAL ORD LU1598757687 1,04%
EVOLUTION GAMING GROUP ORD SE0012673267 0,94%
PEUGEOT ORD FR0000121501 0,88%
A P MOLLER MAERSK ORD DK0010244508 0,85%
NEXT ORD GB0032089863 0,81%
CNH INDUSTRIAL ORD NL0010545661 0,79%
ARGENX ORD NL0010832176 0,79%
STRAUMANN HOLDING ORD CH0012280076 0,77%
BRENNTAG N ORD DE000A1DAHH0 0,76%
KUEHNE & NAGEL ORD CH0025238863 0,75%

Fund components

Exposición sectorial

as of 15/01/2021 (%)

Exposición por paises

as of 15/01/2021 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 3,22%
RTL GROUP LU0061462528 2,88%
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 2,73%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 2,44%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,44%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 2,15%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,14%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,06%
OMV AG AT0000743059 1,85%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,76%
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,59%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,59%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,55%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,47%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,46%
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 1,40%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 1,37%
ORSTED A/S DK0060094928 1,31%
VOPAK NL0009432491 1,26%
SAP SE DE0007164600 1,23%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,18%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,11%
ELISA OYJ FI0009007884 1,11%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,10%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,04%
BEKAERT NV BE0974258874 1,04%
TRANSCANADA CORP CA87807B1076 1,03%
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,03%
NUTRIEN LTD CA67077M1086 1,01%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,01%
GAP INC/THE US3647601083 1,00%
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,990%
MOODY'S CORP US6153691059 0,980%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,970%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,970%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,960%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,960%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,960%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,950%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,940%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,930%
IMCD NV NL0010801007 0,910%
BASF SE DE000BASF111 0,890%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,880%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,880%
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,870%
GENMAB A/S DK0010272202 0,860%
KBC ANCORA BE0003867844 0,810%
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ES0143416115 0,800%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,800%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,790%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,780%
MERCK KGAA DE0006599905 0,780%
KLOVERN AB-B SHS SE0006593919 0,780%
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,780%
ARCADIS NV NL0006237562 0,780%
ARGENX SE NL0010832176 0,780%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,770%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,760%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,750%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,730%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,730%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,730%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,710%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,700%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,690%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,680%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,680%
E.ON SE DE000ENAG999 0,680%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,680%
ACCELL GROUP NL0009767532 0,670%
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE0005790430 0,640%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,640%
AAK AB SE0011337708 0,640%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,630%
EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 0,620%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,620%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,610%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,610%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,610%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,610%
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,600%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,600%
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,560%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,540%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,410%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,410%
AEGON NV NL0000303709 0,370%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,370%
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,360%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,360%
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,320%
ADOBE INC US00724F1012 0,300%
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,260%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,250%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,230%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,200%
VALMET OYJ FI4000074984 0,190%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,180%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,180%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,180%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,180%
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,180%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,180%
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,180%
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,180%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,170%
BASIC-FIT NV NL0011872650 0,170%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,170%
STABILUS SA LU1066226637 0,170%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,170%
BECHTLE AG DE0005158703 0,170%
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,170%
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 0,170%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,160%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,150%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,140%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,140%
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,140%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,120%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,110%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,110%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,100%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,100%
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,0700%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0700%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0700%
SGS SA-REG CH0002497458 0,0700%
EQUIFAX INC US2944291051 0,0700%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,0600%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0600%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0600%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0600%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0600%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0600%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0600%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0600%
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,0600%
SVENSKA HANDELSBANKEN-B SHS SE0007100607 0,0500%
SANDVIK AB SE0000667891 0,0500%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0500%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,0100%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 15/01/2021 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 30.67%
JP Morgan Chase Bank 29.38%
Goldman Sachs 23.07%
Société Générale 16.88%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SDJMID GY
ISIN IE00B60SX063
Ticker Bloomberg del índice de referencia MCXR
Comisión de gestión 0,35%
Coste del swap 0,05%
NAV (18/01/2021) €100.14
AUM €7,393,583
Divisa base EUR
Umbrella AUM (15/01/2021) €20,326,782,462

ESG Characteristics

(Index 18/01/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.61
Carbon Intensity 182.64

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

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