Exposición sectorial

as of 22/10/2020 (%)

Exposición por paises

as of 22/10/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,96%
SAP SE DE0007164600 3,96%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,34%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,19%
BASF SE DE000BASF111 2,68%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,49%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,18%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,14%
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,09%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 2,06%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,82%
GENMAB A/S DK0010272202 1,75%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,74%
NOKIA OYJ FI0009000681 1,71%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,70%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,70%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,70%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,68%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,65%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,62%
ORSTED A/S DK0060094928 1,61%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,52%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,41%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,32%
IMCD NV NL0010801007 1,29%
AXFOOD AB SE0006993770 1,27%
SGS SA-REG CH0002497458 1,27%
BECHTLE AG DE0005158703 1,24%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,21%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,16%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,15%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,14%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,13%
SANDVIK AB SE0000667891 1,08%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,08%
VOPAK NL0009432491 1,07%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,06%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 1,06%
EPIROC AB-A SE0011166933 1,04%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 1,00%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,970%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,940%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,920%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,920%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,900%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,870%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,860%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,690%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,670%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,640%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,640%
BIOGEN INC US09062X1037 0,600%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,590%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,580%
QUALCOMM INC US7475251036 0,550%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,540%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,530%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,520%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,510%
CECONOMY AG DE0007257503 0,510%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,510%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,510%
VALMET OYJ FI4000074984 0,510%
BILFINGER SE DE0005909006 0,500%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,500%
BKW AG CH0130293662 0,480%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,470%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,470%
Aker BP ASA NO0010345853 0,430%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,420%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS US57772K1016 0,410%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,400%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,400%
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,390%
BPOST SA BE0974268972 0,370%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,370%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,360%
CANADIAN NATURAL RESOURCES CA1363851017 0,340%
MAPFRE SA ES0124244E34 0,330%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,330%
E.ON SE DE000ENAG999 0,330%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,330%
ADOBE INC US00724F1012 0,310%
BEIJER REF AB SE0011116508 0,290%
RTL GROUP LU0061462528 0,280%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,260%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,250%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,250%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,250%
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,220%
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,220%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,210%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,200%
OMV AG AT0000743059 0,200%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,190%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,190%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,180%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,160%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,160%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,160%
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,150%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,150%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,140%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,130%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,130%
HYPOPORT AG DE0005493365 0,130%
MERCK KGAA DE0006599905 0,120%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,120%
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,120%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,110%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,110%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,110%
UMICORE BE0974320526 0,110%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,110%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,110%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,110%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,110%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,100%
ELISA OYJ FI0009007884 0,0900%
ARCADIS NV NL0006237562 0,0700%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0600%
KWS SAAT AG DE0007074007 0,0600%
CAVERION CORP FI4000062781 0,0400%
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,0200%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0200%
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0100%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,0100%
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,0100%
SSR MINING INC CA7847301032 0,0100%
HERCULES CAPITAL INC US4270965084 0,0100%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0100%
SALMAR ASA NO0010310956 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,00%
AAK AB SE0011337708 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 22/10/2020 (%)

Contraparte Ponderación
Société Générale 40.15%
Morgan Stanley 36.39%
Goldman Sachs 14.83%
JP Morgan Chase Bank 8.62%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SDJ600 GY
ISIN IE00B60SWW18
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXXR
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,00%
NAV (23/10/2020) €79.54
AUM €239,046,573
Divisa base EUR
Umbrella AUM (23/10/2020) €18,641,129,252

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

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