Exposición por paises

as of 05/08/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 05/08/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,70%
ORSTED A/S DK0060094928 3,16%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 3,06%
VOPAK NL0009432491 2,99%
UMICORE BE0974320526 1,95%
HOLOGIC INC US4364401012 1,78%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,76%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,73%
OMV AG AT0000743059 1,68%
UNIPER SE DE000UNSE018 1,55%
SACYR SA ES0182870214 1,54%
NETFLIX INC US64110L1061 1,54%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,49%
POSTNL NV NL0009739416 1,48%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 1,44%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,42%
MIMECAST LTD GB00BYT5JK65 1,41%
EVN AG AT0000741053 1,38%
GARTNER INC US3666511072 1,36%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,34%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,33%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,30%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,29%
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,28%
ACCELL GROUP NL0009767532 1,27%
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,27%
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 1,25%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,25%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,23%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,22%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,22%
SYDBANK A/S DK0010311471 1,21%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,19%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,17%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,14%
INTERTRUST NV NL0010937058 1,09%
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 1,06%
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 1,06%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,960%
PROSUS NV NL0013654783 0,940%
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,930%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,930%
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,910%
ELISA OYJ FI0009007884 0,900%
ARCADIS NV NL0006237562 0,890%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,890%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,830%
QUALCOMM INC US7475251036 0,760%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,760%
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,760%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,750%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,740%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,720%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,700%
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,700%
SBANKEN ASA NO0010739402 0,690%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,660%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,650%
SAP SE DE0007164600 0,650%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,650%
BIOGEN INC US09062X1037 0,630%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,630%
ADOBE INC US00724F1012 0,620%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,620%
ELKEM ASA NO0010816093 0,580%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,570%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,550%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,530%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,520%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,510%
RTL GROUP LU0061462528 0,500%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,480%
STABILUS SA LU1066226637 0,480%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,470%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,460%
MERCK KGAA DE0006599905 0,460%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,450%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,450%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,450%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,440%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,430%
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,420%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,420%
KWS SAAT AG DE0007074007 0,420%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,410%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,410%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,390%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,390%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,370%
HEXPOL AB SE0007074281 0,370%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,340%
PANDORA A/S DK0060252690 0,330%
SGS SA-REG CH0002497458 0,300%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,300%
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,290%
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,290%
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,290%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,290%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,290%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,290%
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,280%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,280%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,280%
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,280%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,270%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,270%
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,260%
AURUBIS AG DE0006766504 0,260%
SANDVIK AB SE0000667891 0,260%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,250%
FONAR CORP US3444374058 0,240%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,230%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,190%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,180%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,170%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,150%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,140%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,140%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,130%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,110%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,100%
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,100%
MOWI ASA NO0003054108 0,0900%
TELENOR ASA NO0010063308 0,0800%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0700%
BECHTLE AG DE0005158703 0,0700%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0700%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0700%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0600%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0600%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0600%
VALMET OYJ FI4000074984 0,0600%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0600%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0500%
ARGENX SE NL0010832176 0,0500%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0500%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0400%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0300%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0300%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XRPS GY
ISIN IE00B5MTZM66
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXORR
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (06/08/2020) €179.19
AUM €7,471,104
Divisa base EUR
Umbrella AUM (06/08/2020) €18,668,202,853

Riesgos principales

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