Exposición sectorial

as of 21/10/2020 (%)

Exposición por paises

as of 21/10/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
KION GROUP AG DE000KGX8881 3,10%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,58%
BPOST SA BE0974268972 2,43%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,19%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 2,04%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 2,03%
DR HORTON INC US23331A1097 2,00%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 1,98%
RECTICEL BE0003656676 1,96%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,96%
BECHTLE AG DE0005158703 1,94%
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 1,83%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 1,77%
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,76%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,76%
KWS SAAT AG DE0007074007 1,76%
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,75%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,75%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,73%
ELISA OYJ FI0009007884 1,72%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,71%
CFE BE0003883031 1,70%
INTERTRUST NV NL0010937058 1,70%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 1,60%
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,58%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,56%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,56%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,56%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,52%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,51%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,49%
SGS SA-REG CH0002497458 1,48%
MAPFRE SA ES0124244E34 1,48%
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 1,48%
TOMTOM NL0013332471 1,47%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,46%
ACCELL GROUP NL0009767532 1,45%
H&R BLOCK INC US0936711052 1,43%
VAT GROUP AG CH0311864901 1,43%
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,37%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 1,10%
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 1,04%
CAIXABANK SA ES0140609019 1,01%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,990%
BILFINGER SE DE0005909006 0,970%
HERCULES CAPITAL INC US4270965084 0,960%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,890%
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR US4655621062 0,780%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,650%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,630%
SAP SE DE0007164600 0,610%
CHINA UNICOM HONG KONG-ADR US16945R1041 0,600%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,600%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,490%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,480%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,480%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,470%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,460%
SBANKEN ASA NO0010739402 0,450%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,450%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,440%
BKW AG CH0130293662 0,430%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,420%
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,410%
E.ON SE DE000ENAG999 0,400%
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,390%
ORSTED A/S DK0060094928 0,390%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,380%
SSR MINING INC CA7847301032 0,370%
BASF SE DE000BASF111 0,370%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,360%
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,360%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,360%
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,350%
STABILUS SA LU1066226637 0,350%
IMCD NV NL0010801007 0,340%
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,340%
INWIDO AB SE0006220018 0,340%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,340%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,340%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,340%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,330%
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,330%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,330%
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,330%
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,320%
GENMAB A/S DK0010272202 0,320%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,270%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,250%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,250%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,230%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,220%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,220%
SANDVIK AB SE0000667891 0,210%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,210%
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,210%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,200%
CAVERION CORP FI4000062781 0,200%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,200%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,190%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,180%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,170%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,170%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,170%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,170%
CANADIAN NATURAL RESOURCES CA1363851017 0,160%
MOWI ASA NO0003054108 0,150%
LEONTEQ AG CH0190891181 0,150%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,150%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,150%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,150%
SONAE PTSON0AM0001 0,130%
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,130%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,120%
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,110%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,110%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0900%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0800%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0800%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0600%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0300%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 21/10/2020 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 46.92%
JP Morgan Chase Bank 39.21%
Société Générale 8.49%
Morgan Stanley 5.38%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOER
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (22/10/2020) €120.25
AUM €5,749,247
Divisa base EUR
Umbrella AUM (22/10/2020) €18,671,875,401

Riesgos principales

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