Exposición por paises

as of 28/10/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 28/10/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
GAP INC/THE US3647601083 3,21%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,74%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,38%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,18%
MATTEL INC US5770811025 2,02%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,87%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,82%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,78%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 1,67%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,61%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,60%
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,40%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,36%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 1,28%
AUTOZONE INC US0533321024 1,24%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,23%
IMCD NV NL0010801007 1,18%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,18%
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 1,16%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,13%
AEGON NV NL0000303709 1,12%
CECONOMY AG DE0007257503 1,12%
SIXT AG - PRFD DE0007231334 1,11%
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 1,10%
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 1,09%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,07%
EPIROC AB-A SE0011166933 1,06%
CONTINENTAL AG DE0005439004 1,06%
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 1,05%
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,04%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 1,04%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,04%
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 1,04%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,03%
VOPAK NL0009432491 1,02%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,02%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,01%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,01%
SANDVIK AB SE0000667891 1,00%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,00%
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 1,00%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,990%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,980%
BECHTLE AG DE0005158703 0,970%
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,960%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,960%
SAP SE DE0007164600 0,960%
GENMAB A/S DK0010272202 0,950%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,930%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,910%
OMV AG AT0000743059 0,910%
DOMTAR CORP US2575592033 0,900%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,880%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,880%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,870%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,860%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,860%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,850%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,850%
CAVERION CORP FI4000062781 0,840%
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,840%
HYPOPORT AG DE0005493365 0,800%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,790%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,790%
CINEMARK HOLDINGS INC US17243V1026 0,780%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,710%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,690%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,660%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,660%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,660%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,660%
ORSTED A/S DK0060094928 0,630%
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,630%
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,610%
ACCELL GROUP NL0009767532 0,580%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,550%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,530%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,460%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,440%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,440%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,430%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,420%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,410%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,410%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,400%
ARGENX SE NL0010832176 0,400%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,400%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,400%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,400%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,400%
E.ON SE DE000ENAG999 0,390%
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,390%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,380%
BASF SE DE000BASF111 0,380%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,380%
SBANKEN ASA NO0010739402 0,380%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,380%
SONAE PTSON0AM0001 0,380%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,380%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,360%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,340%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,320%
RTL GROUP LU0061462528 0,320%
DFDS A/S DK0060655629 0,300%
VALMET OYJ FI4000074984 0,260%
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,260%
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,250%
FORFARMERS NV NL0011832811 0,250%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,250%
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,250%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,240%
ARYZTA AG CH0043238366 0,220%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,210%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,210%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,200%
AXFOOD AB SE0006993770 0,190%
MERCK KGAA DE0006599905 0,180%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,170%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,140%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,110%
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,110%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,110%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,100%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,100%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0900%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0900%
SGS SA-REG CH0002497458 0,0900%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0800%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0800%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0800%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0700%
MOWI ASA NO0003054108 0,0700%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0500%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0300%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 28/10/2020 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 35.48%
Morgan Stanley 33.82%
JP Morgan Chase Bank 21.03%
Société Générale 9.68%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XMPS GY
ISIN IE00B5MTZ488
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOMR
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (29/10/2020) €92.57
AUM €5,039,156
Divisa base EUR
Umbrella AUM (28/10/2020) €17,844,692,455

Riesgos principales

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