Exposición por paises

as of 31/03/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 31/03/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 4,06%
VZ HOLDING AG CH0028200837 4,00%
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 3,80%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 3,60%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,93%
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 2,48%
KONE OYJ-B FI0009013403 2,40%
BETSSON AB SE0012454379 2,16%
PEAB AB SE0000106205 2,06%
HEINEKEN NV NL0000009165 2,04%
E.ON SE DE000ENAG999 2,03%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 2,01%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 2,00%
BILIA AB-A SHS SE0009921588 1,94%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,94%
ARYZTA AG CH0043238366 1,91%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 1,87%
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 1,86%
GAM HOLDING AG CH0102659627 1,86%
ELKEM ASA NO0010816093 1,85%
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 1,77%
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 1,68%
VP BANK AG-REG LI0315487269 1,52%
UNIPER SE DE000UNSE018 1,27%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 1,24%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,22%
MERCK KGAA DE0006599905 1,19%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,18%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,16%
CTS EVENTIM DE0005470306 1,16%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,15%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 1,11%
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 1,09%
BASF SE DE000BASF111 1,00%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,970%
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,940%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,910%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,910%
RTL GROUP LU0061462528 0,900%
SBANKEN ASA NO0010739402 0,890%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,800%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,780%
NOVA MEASURING INSTRUMENTS IL0010845571 0,750%
TIM PARTICIPACOES SA-ADR US88706P2056 0,730%
VOPAK NL0009432491 0,720%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,700%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,620%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,610%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,610%
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,590%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,580%
CLOROX COMPANY US1890541097 0,570%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,560%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,560%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,560%
SANDVIK AB SE0000667891 0,560%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,560%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,550%
PERRIGO CO PLC IE00BGH1M568 0,550%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,550%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,550%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,540%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,530%
CANCOM AG DE0005419105 0,520%
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,510%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,510%
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,510%
VERBUND AG AT0000746409 0,510%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,500%
MYLAN NV NL0011031208 0,500%
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,490%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 0,490%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,490%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,480%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,480%
AVERY DENNISON CORP US0536111091 0,480%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,470%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,440%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,440%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,430%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,420%
ENTERGY CORP US29364G1031 0,410%
AALBERTS NV NL0000852564 0,410%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,400%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,370%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,370%
QUOTIENT LTD JE00BLG2ZQ72 0,340%
HYPOPORT AG DE0005493365 0,340%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,340%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,320%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,240%
REPSOL SA ES0173516115 0,230%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,210%
WASHTEC AG DE0007507501 0,200%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,190%
SONAE PTSON0AM0001 0,180%
OMV AG AT0000743059 0,130%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0700%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0600%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0600%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0500%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,0500%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0400%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0400%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0400%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XFPS GY
ISIN IE00B5MTYK77
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOFR
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (31/03/2020) €204.47
AUM €2,760,114
Divisa base EUR

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.