Exposición sectorial

as of 24/06/2020 (%)

Exposición por paises

as of 24/06/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 5,93%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 5,81%
SWISS RE AG CH0126881561 5,79%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 5,58%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 3,79%
UNITED RENTALS INC US9113631090 3,76%
AUTOZONE INC US0533321024 3,65%
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 3,56%
NRG ENERGY INC US6293775085 3,41%
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,20%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,09%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,04%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,97%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 2,96%
UNILEVER NV NL0000388619 2,96%
Corbion NV NL0010583399 2,91%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 2,89%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 2,89%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 2,85%
FABEGE AB SE0011166974 2,67%
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 2,58%
ATEA ASA NO0004822503 1,70%
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 1,33%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 1,31%
NORBORD INC CA65548P4033 1,30%
ELKEM ASA NO0010816093 0,950%
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,900%
ACCELL GROUP NL0009767532 0,870%
FAGRON BE0003874915 0,870%
SBANKEN ASA NO0010739402 0,860%
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 0,830%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,780%
YIT OYJ FI0009800643 0,670%
ATTENDO AB SE0007666110 0,640%
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,490%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,400%
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,280%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,250%
POSTNL NV NL0009739416 0,230%
OMV AG AT0000743059 0,220%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,220%
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 0,220%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,210%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,210%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,210%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,210%
RTL GROUP LU0061462528 0,200%
EVN AG AT0000741053 0,200%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,200%
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,200%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,200%
RECTICEL BE0003656676 0,200%
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,200%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,180%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,180%
Aker BP ASA NO0010345853 0,180%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,170%
SANDVIK AB SE0000667891 0,170%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,170%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,170%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,170%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,170%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,170%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,170%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,160%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,160%
CECONOMY AG DE0007257503 0,160%
ELISA OYJ FI0009007884 0,160%
ORSTED A/S DK0060094928 0,160%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,160%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,160%
MOWI ASA NO0003054108 0,150%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,150%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,150%
PROSUS NV NL0013654783 0,150%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,150%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,150%
TELENOR ASA NO0010063308 0,140%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,130%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,130%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,130%
ING GROEP NV NL0011821202 0,120%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,120%
COVESTRO AG DE0006062144 0,100%
FONAR CORP US3444374058 0,100%
DELTA AIR LINES INC US2473617023 0,0900%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0900%
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR US6068221042 0,0900%
ORDINA NV NL0000440584 0,0900%
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,0800%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,0800%
GIMV NV BE0003699130 0,0800%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0800%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0800%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0800%
SONAE PTSON0AM0001 0,0600%
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,0600%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0600%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0500%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0400%
FIELMANN AG DE0005772206 0,0400%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0400%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,0200%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0200%
CATALYST BIOSCIENCES INC US14888D2080 0,0200%
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 0,0100%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100%
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,00%
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg X7PS GY
ISIN IE00B5MTWD60
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXO7R
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (02/07/2020) €44.09
AUM €10,790,684
Divisa base EUR
Umbrella AUM (02/07/2020) €17,872,618,879

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.