Exposición sectorial

as of 01/12/2020 (%)

Exposición por paises

as of 01/12/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
IDORSIA LTD CH0363463438 5,86%
NESTLE SA-REG CH0038863350 5,55%
BECHTLE AG DE0005158703 4,47%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 3,33%
ARCELORMITTAL LU1598757687 2,94%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,91%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,81%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 2,79%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 2,77%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,76%
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 2,72%
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 2,60%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 2,18%
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 2,13%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 2,02%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,89%
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 1,85%
STABILUS SA LU1066226637 1,80%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,76%
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 1,75%
SFS GROUP AG CH0239229302 1,71%
ENCORE WIRE CORP US2925621052 1,63%
MELEXIS NV BE0165385973 1,62%
NKT HOLDING A/S DK0010287663 1,50%
BKW AG CH0130293662 1,48%
POSTNL NV NL0009739416 1,41%
BETSSON AB SE0014186532 1,18%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 1,10%
INWIDO AB SE0006220018 1,08%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 1,03%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,930%
ARYZTA AG CH0043238366 0,920%
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,850%
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 0,830%
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,740%
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ES0143416115 0,740%
KNOW IT AB SE0000421273 0,730%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,730%
ORSTED A/S DK0060094928 0,700%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,700%
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,690%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,680%
NOBIA AB SE0000949331 0,640%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,630%
MEDICOVER AB SE0009778848 0,600%
NOBINA AB SE0007185418 0,600%
QORVO INC US74736K1016 0,580%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,560%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,560%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,480%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,470%
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,430%
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE0005790430 0,420%
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,420%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,410%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,410%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,400%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,400%
TOWER SEMICONDUCTOR LTD IL0010823792 0,350%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,340%
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,340%
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,330%
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC US10922N1037 0,330%
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,330%
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,330%
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP US81725T1007 0,310%
SAP SE DE0007164600 0,300%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,280%
CELLAVISION AB SE0000683484 0,260%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,260%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,240%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,240%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,230%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,220%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,220%
SOUTHERN FIRST BANCSHARES US8428731017 0,210%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,200%
RTL GROUP LU0061462528 0,190%
ZOVIO INC US98979V1026 0,190%
RECTICEL BE0003656676 0,170%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,170%
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,170%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,160%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,160%
CECONOMY AG DE0007257503 0,160%
BASF SE DE000BASF111 0,160%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,150%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,150%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,150%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,150%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,150%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,150%
E.ON SE DE000ENAG999 0,150%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,150%
SANDVIK AB SE0000667891 0,140%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,140%
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,140%
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,130%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,130%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,120%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,120%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,120%
TELEFONICA SA ES0178430E18 0,120%
WEST BANCORPORATION US95123P1066 0,120%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,120%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,120%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,110%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,110%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,110%
VALMET OYJ FI4000074984 0,110%
IMCD NV NL0010801007 0,110%
MERCK KGAA DE0006599905 0,110%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,110%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,100%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,100%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,100%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,100%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0900%
SGS SA-REG CH0002497458 0,0900%
NOVA MEASURING INSTRUMENTS IL0010845571 0,0900%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0900%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0900%
ELISA OYJ FI0009007884 0,0900%
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,0800%
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,0700%
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,0500%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0500%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,0500%
AEGON NV NL0000303709 0,0400%
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0400%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0400%
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,0400%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0400%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0300%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0300%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0300%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0300%
CAVERION CORP FI4000062781 0,0300%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0300%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0300%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,0200%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0200%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0200%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0200%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0100%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0100%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,00%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,00%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,00%
AXFOOD AB SE0006993770 0,00%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 01/12/2020 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 80.87%
JP Morgan Chase Bank 11.46%
Société Générale 3.92%
Morgan Stanley 3.75%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg X7PS GY
ISIN IE00B5MTWD60
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXO7R
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (03/12/2020) €51.65
AUM €15,194,995
Divisa base EUR
Umbrella AUM (03/12/2020) €19,101,245,269

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.