Exposición por paises

as of 05/08/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 05/08/2020 (%)

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Apellidos ISIN Ponderación
AMAZON.COM INC US0231351067 8,61%
MICROSOFT CORP US5949181045 8,29%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 5,50%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 3,91%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 3,22%
ADOBE INC US00724F1012 2,60%
NVIDIA CORP US67066G1040 2,39%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,34%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 2,31%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 2,10%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,08%
CENTENE CORP US15135B1017 1,80%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,80%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,74%
BIOGEN INC US09062X1037 1,60%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 1,43%
MCDONALD'S CORP US5801351017 1,19%
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 1,19%
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 1,16%
EVERGY INC US30034W1062 1,15%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,15%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,15%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,14%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,08%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,07%
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,06%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,06%
NOKIA OYJ FI0009000681 1,05%
AUTOZONE INC US0533321024 1,05%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,05%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,05%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,05%
RWE AG DE0007037129 0,980%
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,940%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,930%
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,930%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,910%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,900%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,870%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,750%
SAP SE DE0007164600 0,740%
FIVE9 INC US3383071012 0,720%
ACCELERON PHARMA INC US00434H1086 0,720%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,680%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,670%
MCKESSON CORP US58155Q1031 0,670%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,650%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,580%
FEDEX CORP US31428X1063 0,550%
ANSYS INC US03662Q1058 0,550%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS US57772K1016 0,540%
KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 0,540%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,400%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,370%
CHEMOCENTRYX INC US16383L1061 0,340%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,330%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,330%
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,300%
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC US46333X1081 0,300%
HUMANA INC US4448591028 0,290%
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,280%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,270%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,260%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,250%
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,250%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,240%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,240%
ONESPAN INC US68287N1000 0,240%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,240%
BECHTLE AG DE0005158703 0,240%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,240%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,240%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,240%
ANTHEM INC US0367521038 0,240%
ELISA OYJ FI0009007884 0,240%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,240%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,230%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,230%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,230%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,230%
GLOBE LIFE INC US37959E1029 0,210%
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,200%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,160%
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,140%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,120%
ARENA PHARMACEUTICALS INC US0400476075 0,120%
YUM! BRANDS INC US9884981013 0,110%
EVERCORE INC - A US29977A1051 0,110%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,110%
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC US84790A1051 0,110%
DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN US24344T1016 0,110%
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,100%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,100%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,100%
8X8 INC US2829141009 0,100%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,0900%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,0900%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0900%
QUALCOMM INC US7475251036 0,0900%
NESTE OYJ FI0009013296 0,0900%
CME GROUP INC US12572Q1058 0,0900%
BALCHEM CORP US0576652004 0,0800%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0800%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0800%
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,0800%
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,0700%
SANMINA CORP US8010561020 0,0700%
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,0700%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,0700%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,0700%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,0700%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,0700%
FLUIDIGM CORP US34385P1084 0,0700%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0600%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,0600%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0600%
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,0600%
US BANCORP US9029733048 0,0600%
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,0600%
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,0600%
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,0600%
POLARIS INDUSTRIES INC US7310681025 0,0600%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,0600%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,0600%
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 0,0600%
OMV AG AT0000743059 0,0600%
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,0500%
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES US0079731008 0,0500%
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,0500%
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,0500%
DSP GROUP INC US23332B1061 0,0500%
CRANE CO US2243991054 0,0500%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,0500%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,0500%
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,0500%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,0500%
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,0500%
FIRST MERCHANTS CORP US3208171096 0,0500%
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0400%
INSULET CORP US45784P1012 0,0400%
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,0400%
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA US9152711001 0,0400%
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 0,0400%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0400%
FORWARD AIR CORP US3498531017 0,0400%
NETGEAR INC US64111Q1040 0,0400%
INOGEN INC US45780L1044 0,0400%
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0400%
BKW AG CH0130293662 0,0400%
ARGO GROUP INTERNATIONAL BMG0464B1072 0,0400%
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,0400%
HILLENBRAND INC US4315711089 0,0400%
TRUSTMARK CORP US8984021027 0,0400%
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP US81725T1007 0,0400%
MCBC HOLDINGS INC US57637H1032 0,0400%
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,0400%
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,0400%
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,0400%
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,0400%
FLAGSTAR BANCORP INC US3379307057 0,0400%
Onto Innovation Inc US6833441057 0,0400%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,0400%
STEELCASE INC-CL A US8581552036 0,0400%
ZOGENIX INC US98978L2043 0,0400%
STEVEN MADDEN LTD US5562691080 0,0400%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0300%
GLU MOBILE INC US3798901068 0,0300%
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,0300%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,0300%
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,0300%
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,0300%
AXOGEN INC US05463X1063 0,0300%
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0300%
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC US87164F1057 0,0300%
SPX CORP US7846351044 0,0300%
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,0300%
CORE-MARK HOLDING CO INC US2186811046 0,0300%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0300%
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,0300%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0300%
INTEGER HOLDINGS CORP US45826H1095 0,0300%
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,0300%
SFS GROUP AG CH0239229302 0,0300%
PJT PARTNERS INC - A US69343T1079 0,0300%
INSTEEL INDUSTRIES INC US45774W1080 0,0300%
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,0300%
ASTRONICS CORP US0464331083 0,0300%
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 0,0300%
SLM CORP US78442P1066 0,0300%
SURMODICS INC US8688731004 0,0300%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0300%
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,0300%
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,0300%
R1 RCM INC US7493971052 0,0300%
MARTEN TRANSPORT LTD US5730751089 0,0300%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0300%
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,0300%
CTS CORP US1265011056 0,0300%
SCHNEIDER NATIONAL INC-CL B US80689H1023 0,0300%
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,0200%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,0200%
POWELL INDUSTRIES INC US7391281067 0,0200%
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 0,0200%
SAFETY INSURANCE GROUP INC US78648T1007 0,0200%
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,0200%
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE US1630861011 0,0200%
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 0,0200%
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC US3989051095 0,0200%
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,0200%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0200%
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,0200%
LUMINEX CORP US55027E1029 0,0200%
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0200%
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN US19239V3024 0,0200%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0200%
RECRO PHARMA INC US75629F1093 0,0200%
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,0200%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0200%
EGAIN CORP US28225C8064 0,0200%
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0200%
ORBCOMM INC US68555P1003 0,0200%
SINA CORP KYG814771047 0,0200%
ROCKET INTERNET SE DE000A12UKK6 0,0200%
TRIMAS CORP US8962152091 0,0200%
TPG SPECIALTY LENDING INC US83012A1097 0,0200%
DOVER CORP US2600031080 0,0200%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,0200%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0200%
EXPONENT INC US30214U1025 0,0200%
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,0200%
INNOVIVA INC US45781M1018 0,0200%
NEWMARKET CORP US6515871076 0,0200%
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0200%
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS US8794338298 0,0200%
ALLEGHANY CORP US0171751003 0,0100%
OOMA INC US6834161019 0,0100%
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,0100%
RTL GROUP LU0061462528 0,0100%
TOWNE BANK US89214P1093 0,0100%
Perdoceo Education Corp US71363P1066 0,0100%
MAGNACHIP SEMICONDUCT US55933J2033 0,0100%
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,0100%
RADNET INC US7504911022 0,0100%
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,0100%
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0100%
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,0100%
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,0100%
RAMBUS INC US7509171069 0,0100%
WR BERKLEY CORP US0844231029 0,0100%
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 0,0100%
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,0100%
NEWMARK GROUP INC-CLASS A US65158N1028 0,0100%
HCI GROUP INC US40416E1038 0,0100%
REDFIN CORP US75737F1084 0,0100%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0100%
NORTHWESTERN CORP US6680743050 0,0100%
ESSENT GROUP LTD BMG3198U1027 0,0100%
CASA SYSTEMS INC US14713L1026 0,0100%
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0100%
AT HOME GROUP INC US04650Y1001 0,0100%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,0100%
CEVA INC US1572101053 0,0100%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0100%
MICROSTRATEGY INC-CL A US5949724083 0,0100%
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,0100%
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC US10922N1037 0,0100%
WASHINGTON TRUST BANCORP US9406101082 0,0100%
MUELLER INDUSTRIES INC US6247561029 0,0100%
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC US10948C1071 0,0100%
CAI INTERNATIONAL INC US12477X1063 0,0100%
CSG SYSTEMS INTL INC US1263491094 0,0100%
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,0100%
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,0100%
QAD INC-A US74727D3061 0,0100%
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,0100%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,0100%
FUTUREFUEL CORP US36116M1062 0,0100%
ETHAN ALLEN INTERIORS INC US2976021046 0,0100%
AMERISAFE INC US03071H1005 0,0100%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,0100%
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0100%
HAYNES INTERNATIONAL INC US4208772016 0,0100%
HANGER INC US41043F2083 0,0100%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,0100%
META FINANCIAL GROUP INC US59100U1088 0,0100%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0100%
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,0100%
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,0100%
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,0100%
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0100%
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,0100%
IRADIMED CORP US46266A1097 0,0100%
WINGSTOP INC US9741551033 0,0100%
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP US4165151048 0,0100%
CALAMP CORP US1281261099 0,0100%
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,0100%
LAWSON PRODUCTS INC US5207761058 0,0100%
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0100%
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0100%
LYDALL INC US5508191062 0,0100%
KRONOS WORLDWIDE INC US50105F1057 0,0100%
DIGIMARC CORP US25381B1017 0,0100%
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,0100%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,0100%
ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES US0482692037 0,0100%
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,0100%
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,0100%
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C US63888U1088 0,0100%
HAVERTY FURNITURE US4195961010 0,0100%
MIDWESTONE FINANCIAL GROUP I US5985111039 0,0100%
ROCKY BRANDS INC US7745151008 0,00%
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,00%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,00%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00%
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,00%
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,00%
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,00%
TREDEGAR CORP US8946501009 0,00%
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,00%
GOLDEN ENTERTAINMENT INC US3810131017 0,00%
AVISTA CORP US05379B1070 0,00%
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,00%
CALITHERA BIOSCIENCES INC US13089P1012 0,00%
QUANEX BUILDING PRODUCTS US7476191041 0,00%
VALMONT INDUSTRIES US9202531011 0,00%
FLUSHING FINANCIAL CORP US3438731057 0,00%
REGIONAL MANAGEMENT CORP US75902K1060 0,00%
GRAHAM CORP US3845561063 0,00%
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,00%
FARMER BROS CO US3076751086 0,00%
FLEXSTEEL INDS US3393821034 0,00%
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,00%
ABEONA THERAPEUTICS INC US00289Y1073 0,00%
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,00%
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,00%
LIFEVANTAGE CORP US53222K2050 0,00%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,00%
SOUTHERN FIRST BANCSHARES US8428731017 0,00%
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,00%
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,00%
DAKTRONICS INC US2342641097 0,00%
STATE AUTO FINANCIAL CORP US8557071052 0,00%
CONDUENT INC US2067871036 0,00%
FERRO CORP US3154051003 0,00%
PULTEGROUP INC US7458671010 0,00%
NOW INC US67011P1003 0,00%
OLYMPIC STEEL INC US68162K1060 0,00%
MESA AIR GROUP INC US5904791358 0,00%
SP PLUS CORP US78469C1036 0,00%
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 0,00%
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,00%
SVMK INC US78489X1037 0,00%
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,00%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00%
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,00%
M/I HOMES INC US55305B1017 0,00%
APTINYX INC US03836N1037 0,00%
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,00%
COMSCORE INC US20564W1053 0,00%
COHU INC US1925761066 0,00%
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,00%
AEGION CORP US00770F1049 0,00%
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,00%
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,00%
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,00%
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,00%
USA TRUCK INC US9029251066 0,00%
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC US00191G1031 0,00%
BANK OF COMMERCE HOLDINGS US06424J1034 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SPXS LN
ISIN IE00B3YCGJ38
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPTR500N
Comisión de gestión 0,05%
NAV (06/08/2020) $618.83
AUM $10,132,386,070
Divisa base USD
Umbrella AUM (06/08/2020) $22,108,752,639

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco. Para ayudar a cubrir algunos de los costes del Fondo, el Gestor ha solicitado una contribución de hasta el 0.045% de la cifra nocional del swap a las contrapartes activas del swap en este fondo. Tenga en cuenta que esta contribución no tiene ningún impacto en el valor liquidativo del fondo y no se cobra a los inversores además de la comisión de gestión ni a ninguna comisión de swap como se establece en la página web de este fondo. El objetivo de inversión del fondo es replicar el índice de rendimiento total neto; con el fin de reducir el tracking error de este índice después de la deducción de las comisiones y la retención fiscal, el Gestor de inversiones ha contratado un swap por la rentabilidad bruta del índice. Para esta rentabilidad adicional frente al índice de rendimiento total neto, las contrapartes del swap pueden cobrar una comisión de hasta el 0,04%. No se espera que esta comisión sea mayor que la diferencia entre el rendimiento neto y bruto del índice. La comisión aplicada al swap seguirá resultando en un gasto equivalente del 0% sobre el rendimiento del índice de rendimiento total neto.