Exposición sectorial

as of 19/06/2020 (%)

Exposición por paises

as of 19/06/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 3,93%
RANDSTAD NV NL0000379121 3,91%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,75%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,55%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,46%
SWISS RE AG CH0126881561 3,45%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 3,14%
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,08%
PROSUS NV NL0013654783 2,87%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 2,37%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 2,34%
CASTELLUM AB SE0000379190 2,27%
ORSTED A/S DK0060094928 2,16%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,04%
SIKA AG-REG CH0418792922 2,01%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,98%
MCKESSON CORP US58155Q1031 1,97%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,96%
MERCK KGAA DE0006599905 1,93%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,85%
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A US9427491025 1,84%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 1,84%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,81%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,77%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,76%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,75%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,75%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,73%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,72%
BECHTLE AG DE0005158703 1,71%
WYNN RESORTS LTD US9831341071 1,70%
FABEGE AB SE0011166974 1,70%
TAPESTRY INC US8760301072 1,70%
VISCOFAN SA ES0184262212 1,69%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,61%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 1,49%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,16%
TELENOR ASA NO0010063308 1,03%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,980%
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,960%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,950%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,920%
BRINKER INTERNATIONAL INC US1096411004 0,900%
SANDVIK AB SE0000667891 0,840%
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,830%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,820%
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,620%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,610%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,560%
ING GROEP NV NL0011821202 0,560%
PEAB AB SE0000106205 0,540%
TRAVELZOO US89421Q2057 0,530%
ELKEM ASA NO0010816093 0,500%
ATEA ASA NO0004822503 0,490%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,480%
TRIUMPH GROUP INC US8968181011 0,430%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,390%
HEXPOL AB SE0007074281 0,390%
SONAE PTSON0AM0001 0,380%
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 0,350%
ARGENX SE NL0010832176 0,320%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,300%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,240%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,230%
NATIONAL CINEMEDIA INC US6353091076 0,220%
MOWI ASA NO0003054108 0,180%
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,150%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,140%
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,110%
TEREX CORP US8807791038 0,0900%
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,0800%
FLUIDIGM CORP US34385P1084 0,0400%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,0300%
VOPAK NL0009432491 0,0100%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,00%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
SAP SE DE0007164600 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
AES CORP US00130H1059 0,00%
LOWE'S COS INC US5486611073 0,00%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,00%
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,00%
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,00%
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00%
WORKIVA INC US98139A1051 0,00%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI ES0177542018 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00%
IMCD NV NL0010801007 0,00%
AECOM US00766T1007 0,00%
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,00%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00%
Aker BP ASA NO0010345853 0,00%
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,00%
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,00%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,00%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00%
CANCOM AG DE0005419105 0,00%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,00%
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,00%
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,00%
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,00%
SYSTEMAX INC US8718511012 0,00%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00%
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,00%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,00%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00%
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,00%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XRES LN
ISIN IE00BYM8JD58
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPSUREN
Comisión de gestión 0,14%
NAV (02/07/2020) $18.35
AUM $30,045,629
Divisa base USD
Umbrella AUM (02/07/2020) $20,068,270,108

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.