Invesco RDX UCITS ETF Dist
Descripción de producto
El objetivo del Invesco RDX UCITS ETF Dist es proporcionar la rentabilidad del Russian Depository (or RDX) Price Return Index y pagar dividendos con una periodicidad trimestral.
Información título
Información general | |
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Divisa base | USD |
Tratamiento del dividendo | Trimestral |
Inversión mínima | 1 share |
Fecha de lanzamiento | 26/01/2010 |
Acciones existentes | 54.258 |
Mercado de valores |
London Stock Exchange Borsa Italiana |
Más información | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Eligible |
UCITS | Compliant |
UK reporting status | Si |
Con pasaporte en | Austria, Finland, France, Germany, Irlanda, Israel (Institucional), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Suecia, Switzerland (Institucional), United Kingdom |
Estructura | |
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Formulario legal | UCITS Open ended fund |
Método de réplica | Réplica física con cobertura de swaps |
Domicilio | Irlanda |
Fin de año fiscal | 30 November |
Información fiscal para inversores alemanes | |
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Equity ratio | 100,0000 |
Principales proveedores de servicios | |
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Emisor | Invesco Markets plc |
Gestor | Invesco Investment Management Limited |
Gestor de inversiones | Assenagon Asset Management S.A. |
Administrador del fondo | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Trustee | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditor | PricewaterhouseCoopers |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Información de rendimiento | |
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Frecuencia del dividendo | Quarterly |
Uso de ingresos | Distributed |
Fiscal year end | 30 November |
Divisa | USD |
Distribuciones recientes | |
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Fecha de publicación | 24/11/2020 |
Sin fecha | 25/11/2020 |
Grabar fecha | 26/11/2020 |
Fecha de pago | 17/12/2020 |
Distribución por acciones | 0,0126 |
Divisa | USD |
Underlying ISIN | US87238U2033 |
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Información importante
Ticker de Bloomberg | RDXS LN |
ISIN | IE00B5NDLN01 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | RDXUSD |
Comisión de gestión | 0,65% |
Coste del swap | 0,55% |
NAV (21/01/2021) | $146.31 |
AUM | $7,938,243 |
Divisa base | USD |
Umbrella AUM (21/01/2021) | $25,045,294,557 |
ESG Characteristics
(Index 21/01/2021)
ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
Quality Score (0-10) | 3.83 |
Carbon Intensity | 771.96 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
Riesgos principales
Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.
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