Exposición sectorial

as of 28/10/2020 (%)

Exposición por paises

as of 28/10/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 4,16%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 3,95%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,66%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,96%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 2,65%
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 2,32%
VOPAK NL0009432491 2,32%
KINNEVIK AB - B SE0014684528 2,26%
MERCK KGAA DE0006599905 2,26%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,20%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 2,13%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,13%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 2,08%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 2,05%
SAP SE DE0007164600 2,03%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,02%
AXFOOD AB SE0006993770 2,01%
AAK AB SE0011337708 2,00%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,97%
SANDVIK AB SE0000667891 1,97%
CIMAREX ENERGY CO US1717981013 1,97%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 1,91%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,75%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,74%
SULZER AG-REG CH0038388911 1,69%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,67%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 1,65%
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 1,63%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 1,61%
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 1,60%
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,60%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 1,49%
BANKINTER SA ES0113679I37 1,43%
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 1,41%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,39%
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,31%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,16%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,920%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,900%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,890%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,790%
BILFINGER SE DE0005909006 0,760%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,710%
TOMTOM NL0013332471 0,630%
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,580%
GENMAB A/S DK0010272202 0,560%
SBANKEN ASA NO0010739402 0,550%
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,540%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,510%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,410%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,390%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,380%
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,370%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,370%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,370%
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,370%
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,360%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,360%
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,360%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,360%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,360%
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,360%
FORFARMERS NV NL0011832811 0,360%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,360%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,360%
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,360%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,360%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,360%
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,360%
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,360%
CAVERION CORP FI4000062781 0,360%
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,350%
NOBIA AB SE0000949331 0,350%
BEKAERT NV BE0974258874 0,350%
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,350%
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 0,350%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,350%
GRANGES AB SE0006288015 0,350%
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,350%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,350%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,350%
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,350%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,350%
BETSSON AB SE0014186532 0,340%
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,330%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,240%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,230%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,220%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,190%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,170%
VALMET OYJ FI4000074984 0,170%
SGS SA-REG CH0002497458 0,140%
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,140%
CODEXIS INC US1920051067 0,120%
CATO CORP-CLASS A US1492051065 0,110%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,100%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,100%
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 0,0800%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0800%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0500%
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,0400%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0300%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0300%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0300%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0200%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,0200%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0200%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0200%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0200%
HUBBELL INC US4435106079 0,0200%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0200%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0100%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0100%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0100%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0100%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0100%
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,0100%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0100%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0100%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0100%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0100%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0100%
IMCD NV NL0010801007 0,0100%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,00%
TEREX CORP US8807791038 0,00%
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,00%
WORKIVA INC US98139A1051 0,00%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,00%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00%
PRA GROUP INC US69354N1063 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00%
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00%
FERRO CORP US3154051003 0,00%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00%
SOLVAY SA BE0003470755 0,00%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,00%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00%
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,00%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,00%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,00%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,00%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,00%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00%
BEIJER REF AB SE0011116508 0,00%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
OMV AG AT0000743059 0,00%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00%
MOWI ASA NO0003054108 0,00%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,00%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 28/10/2020 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 50.43%
Goldman Sachs 49.57%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg RDXS LN
ISIN IE00B5NDLN01
Ticker Bloomberg del índice de referencia RDXUSD
Comisión de gestión 0,65%
Coste del swap 0,55%
NAV (29/10/2020) $103.26
AUM $9,061,490
Divisa base USD
Umbrella AUM (28/10/2020) $20,970,190,338

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

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