Composición del índice

as of 13/08/2020 (%)

Información importante

Ticker de Bloomberg SGLD LN
ISIN IE00B579F325
Ticker Bloomberg del índice de referencia GOLDLNPM
Comisión fija 0,15%
CV (13/08/2020) $188.44
Total de activos existentes $13,171,480,710
Divisa base USD
Umbrella AUM (13/08/2020) $13,327,699,138

Riesgos principales

Si el emisor no puede pagar la rentabilidad especificada, se usará el oro para repagar a los inversores. Los inversores no podrán reclamar el resto de los activos del emisor. 

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado.

Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco. 1. El derecho diario sobre un metal precioso es la cantidad de onzas troy que se mantiene como garantía para cada certificado y que disminuye por la comisión de gestión que se acumula a diario. El total de metal precioso retenido solo se reduce durante un mes cuando ese metal precioso se vende para pagar comisiones. El derecho sobre el metal precioso tiene en cuenta las comisiones a diario. 2. El total de datos actualizados sobre metales preciosos  con la última lista de lingotes está adjunta en el sitio web.