Exposición sectorial

as of 21/10/2020 (%)

Exposición por paises

as of 21/10/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 7,14%
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 6,28%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 5,81%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 4,78%
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 3,33%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 2,76%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 2,76%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,38%
JD.COM INC-ADR US47215P1066 2,37%
SAP SE DE0007164600 2,03%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,84%
SGS SA-REG CH0002497458 1,67%
FEDEX CORP US31428X1063 1,60%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,60%
LKQ CORP US5018892084 1,59%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,56%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,50%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,48%
NIKE INC -CL B US6541061031 1,42%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,42%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 1,30%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,28%
CHUBB LTD CH0044328745 1,27%
SYNOPSYS INC US8716071076 1,27%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 1,22%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,21%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,20%
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,18%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,17%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,16%
UNIVAR INC US91336L1070 1,08%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,01%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,960%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,940%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,920%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,920%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,890%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,860%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,840%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,840%
BECHTLE AG DE0005158703 0,810%
TAPESTRY INC US8760301072 0,750%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,740%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,650%
TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 0,630%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,620%
MERCK KGAA DE0006599905 0,600%
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,590%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS US57772K1016 0,580%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,580%
VERISIGN INC US92343E1029 0,580%
QORVO INC US74736K1016 0,570%
CDW CORP/DE US12514G1085 0,570%
EDISON INTERNATIONAL US2810201077 0,570%
AXFOOD AB SE0006993770 0,560%
LENNAR CORP - B SHS US5260573028 0,550%
BEIJER REF AB SE0011116508 0,540%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,530%
ORSTED A/S DK0060094928 0,510%
OMV AG AT0000743059 0,490%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,490%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,480%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,480%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,470%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,450%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,440%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,410%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,400%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,380%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,370%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,370%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,350%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,340%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,340%
SANDVIK AB SE0000667891 0,300%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,300%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,290%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,280%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,260%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,260%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,260%
GENMAB A/S DK0010272202 0,240%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,230%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,230%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,230%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,220%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,210%
ELISA OYJ FI0009007884 0,190%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,190%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,170%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,150%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,140%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,130%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,130%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,120%
BKW AG CH0130293662 0,110%
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,100%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,0900%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0800%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0700%
ANDRITZ AG AT0000730007 0,0700%
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,0700%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0700%
SWISS RE AG CH0126881561 0,0600%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0600%
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,0300%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0200%
TRIMAS CORP US8962152091 0,0200%
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,0100%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0100%
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,0100%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00%
SOLVAY SA BE0003470755 0,00%
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,00%
ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS SE0000191827 0,00%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
ALCOA CORP US0138721065 0,00%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,00%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,00%
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,00%
MASIMO CORP US5747951003 0,00%
CAIXABANK SA ES0140609019 0,00%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00%
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 21/10/2020 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 79.78%
Morgan Stanley 14.27%
JP Morgan Chase Bank 5.94%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SMSUSA GY
ISIN IE00B60SX170
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDDUUS
Comisión de gestión 0,05%
Coste del swap 0,00%
NAV (22/10/2020) $95.70
AUM $1,508,516,827
Divisa base USD
Umbrella AUM (22/10/2020) $22,084,160,630

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de otro fondo más diversificado. El valor de las acciones y valores relacionados con la renta variable puede verse afectado por una serie de factores, incluidas las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede dar lugar a fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo tiene la intención de invertir en títulos de emisores que gestionen mejor sus exposiciones ESG en relación con sus comparables. Esto puede afectar la exposición del Fondo a ciertos emisores y hacer que el Fondo renuncie a ciertas oportunidades de inversión. El Fondo puede comportarse de forma diferente al de otros fondos, pudiendo incluso comportarse peor que otros fondos que no buscan invertir en valores de emisores en función de sus calificaciones ESG.

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El objetivo de inversión del fondo es replicar el índice de rendimiento total neto; con el fin de reducir el tracking error de este índice después de la deducción de las comisiones y la retención fiscal, el Gestor de inversiones ha contratado un swap por la rentabilidad bruta del índice. Para esta rentabilidad adicional frente al índice de rendimiento total neto, las contrapartes del swap pueden cobrar una comisión de hasta el 0,04%. No se espera que esta comisión sea mayor que la diferencia entre el rendimiento neto y bruto del índice. La comisión aplicada al swap seguirá resultando en un gasto equivalente del 0% sobre el rendimiento del índice de rendimiento total neto.