Exposición sectorial

as of 13/02/2020 (%)

Exposición por paises

as of 13/02/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 6,38%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 6,33%
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 4,20%
NETFLIX INC US64110L1061 3,36%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 3,30%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 3,27%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,25%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 3,23%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 3,21%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 3,21%
ING GROEP NV NL0011821202 3,20%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 3,19%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 3,19%
SANDVIK AB SE0000667891 3,16%
SCHAEFFLER AG DE000SHA0159 3,14%
ARCELORMITTAL LU1598757687 3,12%
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,09%
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 2,92%
RATIONAL AG DE0007010803 2,77%
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 2,33%
STOREBRAND ASA NO0003053605 2,25%
ADO PROPERTIES SA LU1250154413 1,78%
AEGON NV NL0000303709 1,51%
GENMAB A/S DK0010272202 1,45%
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 1,44%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 1,43%
CHURCHILL DOWNS INC US1714841087 1,41%
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 1,41%
MASTEC INC US5763231090 1,39%
FIREEYE INC US31816Q1013 1,34%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,17%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,970%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,930%
ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS SE0000191827 0,930%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,860%
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,830%
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,770%
ELEMENT SOLUTIONS INC US28618M1062 0,750%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,750%
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,610%
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC US4500561067 0,600%
CLOUDERA INC US18914U1007 0,550%
KNOWLES CORP US49926D1090 0,550%
HUNTSMAN CORP US4470111075 0,500%
FGL HOLDINGS KYG3402M1024 0,470%
BLUCORA INC US0952291005 0,420%
CIT GROUP INC US1255818015 0,400%
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,400%
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,360%
EPIZYME INC US29428V1044 0,330%
SOUTHWESTERN ENERGY CO US8454671095 0,320%
SPLUNK INC US8486371045 0,290%
FORESCOUT TECHNOLOGIES INC US34553D1019 0,290%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0600%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0500%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0400%
ORKLA ASA NO0003733800 0,0400%
VALMET OYJ FI4000074984 0,0300%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0300%
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,0300%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0300%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0300%
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,0300%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0300%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0300%
SONAE PTSON0AM0001 0,0300%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0300%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0300%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0300%
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0300%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0200%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0200%
E.ON SE DE000ENAG999 0,0200%
PUMA SE DE0006969603 0,0100%
AAK AB SE0011337708 0,0100%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,00%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,00%
SAP SE DE0007164600 0,00%
VERBUND AG AT0000746409 0,00%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,00%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,00%
MERCK KGAA DE0006599905 0,00%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,00%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,00%
TELENOR ASA NO0010063308 0,00%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MSAU LN
ISIN IE00BFWMQ331
Ticker Bloomberg del índice de referencia NU720236
Comisión de gestión 0,50%
Coste del swap 0,20%
NAV (14/02/2020) $19.38
AUM $126,808,038
Divisa base USD

Riesgos principales

Los riesgos particulares asociados o relacionados con la inversión en mercados emergentes incluyen, entre otros, menos liquidez, volatilidad en los precios, fluctuaciones de las divisas y cambios en las condiciones económicas, políticas, regulatorias y gubernamentales que pueden afectar el rendimiento del Fondo.

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados.

El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.

Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap.

Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente.

La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

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