Descripción de producto

El fondo Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF tiene como objetivo proporcionar el rendimiento del índice Bloomberg Barclays MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted Bond, menos las comisiones. 

El índice está compuesto por valores de grado de inversión, de tipo fijo y gravables, denominados en libras esterlinas y emitidos por empresas de mercados desarrollados. El índice excluye los valores con menos de 350 millones de libras esterlinas en circulación y cualquier empresa relacionada con los sectores de tabaco, armas, carbón o arenas bituminosas. Las ponderaciones de los componentes se ajustan sobre la base de ciertos parámetros ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG), que tratan de aumentar la exposición general a aquellos emisores que demuestren un perfil ESG sólido. 

El índice se reajusta mensualmente y el gestor de la cartera será pragmático a la hora de reajustar el fondo. El gestor también puede utilizar técnicas de muestreo para replicar lo máximo posible las características del índice.

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Información título

Información general
Divisa base GBP
Tratamiento del dividendo Trimestral
Inversión mínima 1 share
Fecha de lanzamiento 26/02/2020
Acciones existentes 678.500
Mercado de valores London Stock Exchange
Más información
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Si
Con pasaporte en Austria, Denmark (Institucional), Finland, France, Germany, Irlanda, Israel (Institucional), Italy (Institucional), Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal (Institucional), Spain, Suecia, Switzerland (Institucional), United Kingdom
Estructura
Formulario legal UCITS
Open ended fund
Método de réplica Physical
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 31 December
Información fiscal para inversores alemanes
We are currently working on a daily feed to third party providers. In the meantime, we can send you the daily equity ratio directly.
Please contact Sebastian Stoehr to receive the information (Email: Sebastian.stoehr@invesco.com)
Principales proveedores de servicios
Emisor Invesco Markets II plc
Gestor Invesco Investment Management Limited
Gestor de inversiones Invesco Capital Management LLC
Administrador del fondo BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Información de rendimiento
Frecuencia del dividendo Quarterly
Uso de ingresos Distributed
Fiscal year end 31 December
Divisa GBP
Estadísticas del NAV del fondo ( 28/10/2020 )
Número de participaciones 192
Distribuciones recientes
Fecha de publicación 10/09/2020
Sin fecha 17/09/2020
Grabar fecha 18/09/2020
Fecha de pago 24/09/2020
Distribución por acciones 0,1832
Divisa GBP
Descargue todas las distribuciones

Información importante

Ticker de Bloomberg IGBE LN
ISIN IE00BKW9SV11
Ticker Bloomberg del índice de referencia I35362GB
Comisión de gestión 0,10%
NAV (28/10/2020) £40.77
AUM £27,663,044
Divisa base GBP
Umbrella AUM (28/10/2020) £2,930,083,382

Riesgos principales

Riesgo General de la Inversión: El valor de las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden incrementar o disminuir, y es posible que no recupere la totalidad del importe invertido.

Riesgo de concentración: El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado.

Riesgo de crédito: La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede debilitarse y provocar fluctuaciones en su valor. No hay garantía de que los emisores de deuda reembolsarán los intereses y el capital en la fecha de amortización. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a valores de deuda de alto rendimiento. 

Riesgo de tipo de interés: Los cambios en los tipos de interés pueden causar fluctuaciones en el valor del Fondo.

Riesgo ambiental, social y de gobernanza: El Fondo pretende invertir en valores de emisores que gestionen mejor sus exposiciones ASG en relación con sus compañeros. Esto podrá afectar a la exposición del Fondo a algunos emisores y hacer que el Fondo prescinda de algunas oportunidades de inversión. El Fondo podrá comportarse de manera diferente a otros fondos y obtener peores rendimientos que otros fondos que no pretendan invertir en valores de emisores en función de sus calificaciones ASG.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.