Tipo de activo

as of 17/09/2020 (%)

Exposición por paises

as of 17/09/2020 (%)

Divisa

as of 17/09/2020 (%)

Rating crediticio

as of 17/09/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 17/09/2020 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
NGG FINANCE PLC VAR 18/06/2073 XS0903532090 N/A 5.625 1,25%
E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.13% 06/07/2039 XS0437306904 N/A 6.125 1,20%
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 5.75% 07/12/2028 XS0097283096 N/A 5.75 0,99%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 3.88% 28/11/2022 XS0859098351 N/A 3.875 0,96%
SOUTHERN GAS NETWORKS PLC 4.88% 21/03/2029 XS0232335769 N/A 4.875 0,96%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.38% 27/10/2036 XS1708168890 92343VEF7 3.375 0,93%
AMGEN INC 4% 13/09/2029 XS0829324457 N/A 4 0,90%
E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 5.88% 30/10/2037 XS0327443627 N/A 5.875 0,89%
CENTRICA PLC 4.38% 13/03/2029 XS0753789980 N/A 4.375 0,89%
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 3.38% 20/12/2027 XS0866588527 N/A 3.375 0,88%

Información importante

Ticker de Bloomberg IGBE LN
ISIN IE00BKW9SV11
Ticker Bloomberg del índice de referencia I35362GB
Comisión de gestión 0,10%
NAV (17/09/2020) £40.64
AUM £27,575,695
Divisa base GBP
Umbrella AUM (17/09/2020) £3,217,002,770

Riesgos principales

Riesgo General de la Inversión: El valor de las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden incrementar o disminuir, y es posible que no recupere la totalidad del importe invertido.

Riesgo de concentración: El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado.

Riesgo de crédito: La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede debilitarse y provocar fluctuaciones en su valor. No hay garantía de que los emisores de deuda reembolsarán los intereses y el capital en la fecha de amortización. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a valores de deuda de alto rendimiento. 

Riesgo de tipo de interés: Los cambios en los tipos de interés pueden causar fluctuaciones en el valor del Fondo.

Riesgo ambiental, social y de gobernanza: El Fondo pretende invertir en valores de emisores que gestionen mejor sus exposiciones ASG en relación con sus compañeros. Esto podrá afectar a la exposición del Fondo a algunos emisores y hacer que el Fondo prescinda de algunas oportunidades de inversión. El Fondo podrá comportarse de manera diferente a otros fondos y obtener peores rendimientos que otros fondos que no pretendan invertir en valores de emisores en función de sus calificaciones ASG.

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