Descripción de producto

El objetivo del Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Dist es proporcionar a los inversores unos resultados de la inversión que, antes de gastos, se correspondan con los resultados de precios y rentabilidad del FTSE RAFI US 1000 Net Total Return Index (un índice ponderado utilizando una combinación de factores fundamentales) en USD, invirtiendo, en la medida de lo posible, en todos los componentes del Índice en su correspondiente ponderación. La cartera sigue la revisión anual del índice (en marzo de cada año).

La FTSE Research Affiliates Fundamental Index Series® pondera los componentes del índice utilizando factores fundamentales específicos, en lugar de la capitalización de mercado. Por tanto, durante la revisión, las ponderaciones de los componentes no se basan en valoraciones de precios establecidas por el mercado. La revisión de la FTSE RAFI Index Series y el cálculo de la ponderación fundamental de una empresa se realizan utilizando los siguientes factores en función de la rentabilidad anual de una empresa: Ventas (media de los cinco años anteriores), Flujo de efectivo (media de los cinco años anteriores), Valor contable (en la fecha de revisión) y Dividendos (media de las distribuciones de dividendos totales de los últimos cinco años).

Información sobre el índice y el promotor del índice - Puede obtener más información visitando la página web de FTSE Russell. Tenga en cuenta que si utiliza este enlace abandonará la página web de Invesco. Por consiguiente, todos todas las opiniones y juicios expresados no corresponden a Invesco. 

Información título

Información general
Divisa base USD
Tratamiento del dividendo Trimestral
Inversión mínima 1 share
Fecha de lanzamiento 12/11/2007
Acciones existentes 8.631.701
Mercado de valores London Stock Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
Borsa Italiana
Euronext Paris
SIX Swiss Exchange
Más información
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Si
Con pasaporte en Austria, Finland, France, Germany, Irlanda, Israel (Institucional), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal (Institucional), Spain, Suecia, Switzerland, United Kingdom
Estructura
Formulario legal UCITS
Open ended fund
Método de réplica Physical
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 30 September
Información fiscal para inversores alemanes
Equity ratio 97,7999
Principales proveedores de servicios
Emisor Invesco Markets III plc
Gestor Invesco Investment Management Limited
Gestor de inversiones Invesco Capital Management LLC
Administrador del fondo BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Información de rendimiento
Frecuencia del dividendo Quarterly
Uso de ingresos Distributed
Fiscal year end 30 September
Divisa USD
Distribuciones recientes
Fecha de publicación 10/09/2020
Sin fecha 17/09/2020
Grabar fecha 18/09/2020
Fecha de pago 24/09/2020
Distribución por acciones 0,0820
Divisa USD
Descargue todas las distribuciones

Información importante

Ticker de Bloomberg PRUS LN
ISIN IE00B23D8S39
Ticker Bloomberg del índice de referencia TFR10NU
Comisión de gestión 0,39%
NAV (26/10/2020) $19.38
AUM $167,281,107
Divisa base USD
Umbrella AUM (26/10/2020) $6,011,146,175

Riesgos principales

Las acciones de las empresas generalmente se consideran inversiones de  riesgo y pueden dar lugar a fluctuaciones en el valor del Fondo debido a factores externos.  Aunque el equipo gestor supervisará continuamente la rentabilidad del Fondo en comparación con la rentabilidad del Índice pertinente, no puede garantizarse que el Fondo iguale la rentabilidad del Índice. Si el fondo no es capaz de mantener los títulos en la misma proporción exigida, esto podría afectar a su capacidad para replicar el índice. Como las acciones del Fondo cotizan en una o más Bolsas de Valores, puede haber una demanda insuficiente para comprar o vender las acciones, lo que puede hacer que el precio sea diferente del valor real del valor liquidativo del Fondo. La rentabilidad del Fondo puede verse afectado negativamente por las variaciones en los tipos de cambio entre la divisa base del Fondo y las monedas en las que se realizan las inversiones. La rentabilidad de su inversión podría verse afectada negativamente por las variaciones de los tipos de interés. 

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.