Exposición sectorial

as of 14/11/2019 (%)

Exposición por paises

as of 14/11/2019 (%)

Principales 10 posiciones a 14/11/2019 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
APPLE INC USD0.00001 US0378331005 3,42%
AT&T INC USD1 US00206R1023 2,31%
JPMORGAN CHASE & CO USD1 US46625H1005 2,00%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD0.0033 US0846707026 1,96%
EXXON MOBIL CORP NPV US30231G1022 1,94%
MICROSOFT CORP USD0.00000625 US5949181045 1,85%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD0.1 US92343V1044 1,48%
WELLS FARGO & CO USD1.666 US9497461015 1,48%
CHEVRON CORP USD0.75 US1667641005 1,45%
BANK OF AMERICA CORP USD0.01 US0605051046 1,28%

Información importante

Ticker de Bloomberg PRUS LN
ISIN IE00B23D8S39
Ticker Bloomberg del índice de referencia TFR10NU
Comisión de gestión 0,39%
NAV (14/11/2019) $20.29
AUM $328,684,259
Divisa base USD

Riesgos principales

Las acciones de las empresas generalmente se consideran inversiones de  riesgo y pueden dar lugar a fluctuaciones en el valor del Fondo debido a factores externos.  Aunque el equipo gestor supervisará continuamente la rentabilidad del Fondo en comparación con la rentabilidad del Índice pertinente, no puede garantizarse que el Fondo iguale la rentabilidad del Índice. Si el fondo no es capaz de mantener los títulos en la misma proporción exigida, esto podría afectar a su capacidad para replicar el índice. Como las acciones del Fondo cotizan en una o más Bolsas de Valores, puede haber una demanda insuficiente para comprar o vender las acciones, lo que puede hacer que el precio sea diferente del valor real del valor liquidativo del Fondo. La rentabilidad del Fondo puede verse afectado negativamente por las variaciones en los tipos de cambio entre la divisa base del Fondo y las monedas en las que se realizan las inversiones. La rentabilidad de su inversión podría verse afectada negativamente por las variaciones de los tipos de interés. 

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