Descripción de producto

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice FTSE RAFI UK 100 (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye dividendos con frecuencia trimestral.

El índice de referencia está creado de modo que no sigue el diseño tradicional de los índices ponderados por capitalización de mercado basada en los precios, sino que las ponderaciones de sus componentes se basan en métricas fundamentales del tamaño de la empresa. Sus componentes se seleccionan y ponderan mediante cuatro factores fundamentales: ventas (media de los cinco años anteriores), flujo de caja (media de los cinco años anteriores), valor contable (a la fecha de revisión) y dividendos (media de las distribuciones de dividendos totales de los últimos cinco años).

El fondo trata de alcanzar su objetivo comprando y manteniendo, en la medida de lo posible, todos los valores del índice en su correspondiente ponderación. El fondo tratará de reajustar sus posiciones siempre que se efectúe un reajuste del índice. Este método se denomina de replicación física completa.

Información de trading

London Stock Exchange
Divisa de cotización GBX
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio PSRU
Ticker de Bloomberg PSRU LN
Bloomberg iNAV PSRUGBIV
Ticker de Reuters PSRU.L
iNAV de Reuters PSRUGBiv.P
WKN A0M2EL
Valor 3595612
Sedol B248K69
Hoy (19/10/2021)
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Información de rendimiento (18/10/2021)
Distribution yield 3,19%

Información importante

Ticker de Bloomberg PSRU LN
ISIN IE00B23LNN70
Ticker Bloomberg del índice de referencia TFRGB1NG
Comisión de gestión 0,39%
NAV (18/10/2021) £10.39
AUM £13,171,353
Divisa base GBP
Securities lending Si
Umbrella AUM (18/10/2021) £5,413,681,490

Perfil ESG

(Fund 18/10/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 9.63
Carbon Intensity 163.68

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Key risks

Shares of companies are generally considered high risk investments and may result in fluctuations in the value of the Fund due to external factors.

Although the Investment Manager will continually monitor the return of the Fund in comparison to the performance of the relevant Index, there can be no guarantee that the Fund will match the performance of the Index.

If the Fund is unable to hold the securities in the exact proportion required this will affect its ability to track the Index.

As the shares of the Fund are listed on one or more stock exchange(s) there may be insufficient demand to buy or sell the shares which may cause the price to be different than the actual value of the net asset value of the Fund.

Return on your investment may be adversely affected by variations in exchange rates.

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