Exposición por paises

as of 10/07/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 10/07/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 10/07/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
PERSHING ORD GG00BPFJTF46 1,26%
DIRECT LINE INSURANCE GROUP ORD GB00BY9D0Y18 1,23%
F&C INVESTMENT TRUST ORD GB0003466074 1,19%
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD LU1072616219 1,18%
HICL INFRASTRUCTURE ORD GB00BJLP1Y77 1,06%
BELLWAY ORD GB0000904986 1,05%
HOWDEN JOINERY GROUP ORD GB0005576813 0,98%
UNITE GROUP REIT GB0006928617 0,96%
CONVATEC GROUP ORD GB00BD3VFW73 0,96%
IG GROUP HOLDINGS ORD GB00B06QFB75 0,96%

Información importante

Ticker de Bloomberg S250 LN
ISIN IE00B60SWV01
Ticker Bloomberg del índice de referencia FTPTT250
Comisión de gestión 0,12%
Coste del swap 0,10%
NAV (10/07/2020) £129.13
AUM £106,970,478
Divisa base GBP
Umbrella AUM (09/07/2020) £16,316,058,375

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

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