Exposición sectorial

as of 26/11/2020 (%)

Exposición por paises

as of 26/11/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,33%
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 3,33%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 3,33%
MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 3,27%
KANSAS CITY SOUTHERN US4851703029 3,21%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,09%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 3,07%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,94%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 2,91%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,90%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,89%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,88%
E.ON SE DE000ENAG999 2,69%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,65%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,55%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,53%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,42%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 2,41%
BECHTLE AG DE0005158703 1,82%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,72%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,38%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 1,37%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 1,07%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,920%
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,910%
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,860%
SABRE CORP US78573M1045 0,860%
GENMAB A/S DK0010272202 0,820%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,710%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,650%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,650%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,620%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,620%
ORSTED A/S DK0060094928 0,620%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,580%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,580%
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,560%
IDORSIA LTD CH0363463438 0,560%
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,550%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,550%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,550%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,550%
UMICORE BE0974320526 0,550%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,550%
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,540%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,540%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,540%
SOLVAY SA BE0003470755 0,540%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,540%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,540%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,530%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,510%
VOPAK NL0009432491 0,510%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,490%
STEVEN MADDEN LTD US5562691080 0,490%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,480%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,470%
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,470%
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,460%
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,450%
RADIAN GROUP INC US7502361014 0,450%
SAP SE DE0007164600 0,440%
ANDRITZ AG AT0000730007 0,410%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,390%
SWISS RE AG CH0126881561 0,380%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,360%
BASF SE DE000BASF111 0,360%
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,350%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,350%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,340%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,340%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,330%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,330%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,320%
TOWER SEMICONDUCTOR LTD IL0010823792 0,310%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,310%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,300%
ELISA OYJ FI0009007884 0,300%
OMV AG AT0000743059 0,290%
SANDVIK AB SE0000667891 0,290%
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ES0143416115 0,280%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,280%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,270%
AEGON NV NL0000303709 0,270%
MERCK KGAA DE0006599905 0,260%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,260%
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,260%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,260%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,260%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,260%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,260%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,250%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,250%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,250%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,250%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,250%
IMCD NV NL0010801007 0,240%
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,240%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,240%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,240%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,210%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,200%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,190%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,190%
AXFOOD AB SE0006993770 0,190%
ENCORE CAPITAL GROUP INC US2925541029 0,180%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,170%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,170%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,170%
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,170%
NOVA MEASURING INSTRUMENTS IL0010845571 0,170%
FAES FARMA SA ES0134950F36 0,160%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,140%
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,140%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,140%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,130%
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,130%
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,130%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,120%
STAMPS.COM INC US8528572006 0,120%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,110%
BANK OF MARIN BANCORP/CA US0634251021 0,110%
TOMTOM NL0013332471 0,100%
ARGENX SE NL0010832176 0,100%
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,0900%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0900%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0900%
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 0,0800%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0800%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,0700%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0700%
ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES US0482692037 0,0600%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0600%
LENNAR CORP - B SHS US5260573028 0,0600%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0600%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0500%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0500%
WIX.COM LTD IL0011301780 0,0500%
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,0400%
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,0400%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0400%
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 0,0400%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0300%
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,0300%
SIERRA BANCORP US82620P1021 0,0300%
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,0300%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,0300%
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,0300%
IDERA PHARMACEUTICALS INC US45168K4058 0,0300%
BOX INC - CLASS A US10316T1043 0,0300%
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,0300%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,0200%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0200%
WYNN RESORTS LTD US9831341071 0,0200%
COEUR MINING INC US1921085049 0,0200%
RTL GROUP LU0061462528 0,0200%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0200%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0100%
CODEXIS INC US1920051067 0,0100%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0100%
VALMET OYJ FI4000074984 0,0100%
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,0100%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0100%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0100%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0100%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0100%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0100%
BEIJER REF AB SE0011116508 0,00%
TELENAV INC US8794551031 0,00%
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,00%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,00%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 27/11/2020 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 76.63%
JP Morgan Chase Bank 9.11%
Morgan Stanley 8.05%
Société Générale 6.21%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg S250 LN
ISIN IE00B60SWV01
Ticker Bloomberg del índice de referencia FTPTT250
Comisión de gestión 0,12%
Coste del swap 0,10%
NAV (30/11/2020) £146.51
AUM £82,729,683
Divisa base GBP
Umbrella AUM (30/11/2020) £17,102,783,464

Riesgos principales

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