Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 3,83% |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 2,82% |
VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | 2,55% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,47% |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 2,44% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,36% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,88% |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 1,64% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,63% |
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG | DE0008019001 | 1,57% |
TD AMERITRADE HOLDING CORP | US87236Y1082 | 1,48% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,44% |
FREENET AG | DE000A0Z2ZZ5 | 1,43% |
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | ES0167050915 | 1,40% |
HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 1,40% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 1,37% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,37% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,36% |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 1,35% |
FACEBOOK INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,34% |
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | DE000A1J5RX9 | 1,33% |
AGEAS | BE0974264930 | 1,30% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,26% |
GN STORE NORD A/S | DK0010272632 | 1,25% |
INVESTOR AB-B SHS | SE0000107419 | 1,25% |
UBS GROUP AG-REG | CH0244767585 | 1,22% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,22% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,22% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,22% |
ORKLA ASA | NO0003733800 | 1,21% |
COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 1,20% |
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR | DE000A0HN5C6 | 1,19% |
CANCOM AG | DE0005419105 | 1,18% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,15% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 1,14% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,12% |
CHURCH & DWIGHT CO INC | US1713401024 | 1,10% |
HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 1,07% |
BRENNTAG AG | DE000A1DAHH0 | 1,00% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 1,00% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 0,970% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,910% |
TRIP.COM GROUP LTD-ADR | US89677Q1076 | 0,900% |
WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,880% |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,870% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,820% |
LAFARGEHOLCIM LTD-REG | CH0012214059 | 0,810% |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,800% |
SONAE | PTSON0AM0001 | 0,750% |
SAP SE | DE0007164600 | 0,740% |
KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,740% |
BALOISE HOLDING AG - REG | CH0012410517 | 0,730% |
REPSOL SA | ES0173516115 | 0,700% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,700% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,700% |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,700% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | DE0005190037 | 0,700% |
SYMRISE AG | DE000SYM9999 | 0,690% |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,690% |
ENDESA SA | ES0130670112 | 0,680% |
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | DE0007100000 | 0,680% |
DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 0,670% |
NEMETSCHEK AG | DE0006452907 | 0,670% |
BASF SE | DE000BASF111 | 0,660% |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 0,660% |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,660% |
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | US5719032022 | 0,650% |
UCB SA | BE0003739530 | 0,640% |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,610% |
SEMPRA ENERGY | US8168511090 | 0,580% |
VOPAK | NL0009432491 | 0,570% |
NOKIAN RENKAAT OYJ | FI0009005318 | 0,560% |
BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,550% |
LAMB WESTON HOLDINGS INC | US5132721045 | 0,540% |
TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 0,540% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,540% |
BARCO (NEW) N.V. | BE0003790079 | 0,540% |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,520% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,480% |
COMFORT SYSTEMS USA INC | US1999081045 | 0,480% |
GRIEG SEAFOOD ASA | NO0010365521 | 0,470% |
RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093024 | 0,470% |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,470% |
OMV AG | AT0000743059 | 0,450% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,420% |
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | NO0010582521 | 0,420% |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,420% |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,420% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,410% |
CEMBRA MONEY BANK AG | CH0225173167 | 0,360% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,360% |
BILIA AB-A SHS | SE0009921588 | 0,360% |
AMADEUS IT GROUP SA | ES0109067019 | 0,360% |
GALENICA AG | CH0360674466 | 0,340% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,340% |
KUNGSLEDEN AB | SE0000549412 | 0,340% |
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG | CH0319416936 | 0,330% |
WIENERBERGER AG | AT0000831706 | 0,320% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,320% |
SIGNIFY NV | NL0011821392 | 0,310% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,310% |
KEMIRA OYJ | FI0009004824 | 0,300% |
NEW WORK SE | DE000NWRK013 | 0,300% |
AEGON NV | NL0000303709 | 0,260% |
LINDT & SPRUENGLI AG-PC | CH0010570767 | 0,250% |
CRAMO OYJ | FI4000384243 | 0,240% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,230% |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,210% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,180% |
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV | BE0003822393 | 0,160% |
ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 0,160% |
RWE AG | DE0007037129 | 0,140% |
UPONOR OYJ | FI0009002158 | 0,140% |
RTL GROUP | LU0061462528 | 0,130% |
OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 0,130% |
SIMCORP A/S | DK0060495240 | 0,120% |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,120% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,110% |
TALANX AG | DE000TLX1005 | 0,100% |
VIENNA INSURANCE GROUP AG | AT0000908504 | 0,100% |
CASTELLUM AB | SE0000379190 | 0,0800% |
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM | PTSEM0AM0004 | 0,0800% |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,0800% |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,0700% |
STO AG-PREFERRED | DE0007274136 | 0,0400% |
PARGESA HOLDING SA-BR | CH0021783391 | 0,0400% |
GRAND CITY PROPERTIES | LU0775917882 | 0,0300% |
LASSILA & TIKANOJA OYJ | FI0009010854 | 0,0300% |
PETROLEUM GEO-SERVICES | NO0010199151 | 0,0300% |
TERVEYSTALO OYJ | FI4000252127 | 0,0200% |
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | AT0000641352 | 0,0200% |
H LUNDBECK A/S | DK0010287234 | 0,0200% |
VALMET OYJ | FI4000074984 | 0,0100% |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,0100% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,0100% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,0100% |
UNILEVER NV | NL0000388619 | 0,0100% |
HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,00% |
FORTUM OYJ | FI0009007132 | 0,00% |
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP | CH0267291224 | 0,00% |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,00% |
TRELLEBORG AB-B SHS | SE0000114837 | 0,00% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,00% |
LOOMIS AB-B | SE0002683557 | 0,00% |
UBS GROUP AG-REG | CH0244767585 | 0,00% |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,00% |
COMPUGROUP MEDICAL AG | DE0005437305 | 0,00% |
RIB SOFTWARE AG | DE000A0Z2XN6 | 0,00% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,00% |
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | DE0005313704 | 0,00% |
SWEDISH MATCH AB | SE0000310336 | 0,00% |
SILTRONIC AG | DE000WAF3001 | 0,00% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,00% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | SDJE50 GY |
ISIN | IE00B60SWX25 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SX5T |
Comisión de gestión | 0,05% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (09/12/2019) | €80.12 |
AUM | €367,448,513 |
Divisa base | EUR |
Documentos principales
Riesgos principales
Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco. Para ayudar a cubrir algunos de los costes del Fondo, el Gestor ha solicitado una contribución de hasta el 0.10% de la cifra nocional del swap a las contrapartes activas del swap en este fondo. Tenga en cuenta que esta contribución no tiene ningún impacto en el valor liquidativo del fondo y no se cobra a los inversores además de la comisión de gestión ni a ninguna comisión de swap como se establece en la página web de este fondo. El objetivo de inversión del fondo es replicar el índice de rendimiento total neto; con el fin de reducir el tracking error de este índice después de la deducción de las comisiones y la retención fiscal, el Gestor de inversiones ha contratado un swap por la rentabilidad bruta del índice. Para esta rentabilidad adicional frente al índice de rendimiento total neto, las contrapartes del swap pueden cobrar una comisión de hasta el 0,35%. No se espera que esta comisión sea mayor que la diferencia entre el rendimiento neto y bruto del índice. La comisión aplicada al swap seguirá resultando en un gasto equivalente del 0% sobre el rendimiento del índice de rendimiento total neto.