Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF
Descripción de producto
El objetivo del Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF es conseguir la rentabilidad del Bloomberg Barclays Euro Corporate FRN 500 MM Liquid Bond Index (el «Índice de referencia»). Para conseguir el objetivo de inversión, el Fondo empleará técnicas de muestreo para seleccionar valores del Índice de referencia que utilizan factores como la duración media ponderada del índice, sectores industriales y calidad crediticia.
Información título
Información general | |
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Divisa base | EUR |
Tratamiento del dividendo | Trimestral |
Inversión mínima | 1 share |
Fecha de lanzamiento | 18/05/2018 |
Acciones existentes | 1.059.600 |
Mercado de valores |
Deutsche Börse (Xetra) Borsa Italiana Six Swiss Exchange |
Más información | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Eligible |
UCITS | Si |
UK reporting status | Si |
Con pasaporte en | Austria, Denmark, Netherlands, Sweden, Norway, Spain, France, Italy, Ireland, Finland, Germany, Luxembourg, Portugal, Switzerland (Qualified investors only), United Kingdom |
Estructura | |
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Formulario legal | UCITS Open ended fund |
Método de réplica | Physical |
Domicilio | Irlanda |
Fin de año fiscal | 31 December |
Información fiscal para inversores alemanes | |
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Equity ratio | 0,0000 |
Principales proveedores de servicios | |
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Emisor | Invesco Markets II Plc |
Gestor | Invesco Investment Management Ltd |
Gestor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Administrador del fondo | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Depositary | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Trustee | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditor | PricewaterhouseCoopers |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Información de rendimiento | |
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Frecuencia del dividendo | Quarterly |
Uso de ingresos | Distributed |
Estadísticas del NAV del fondo ( 06/12/2019 ) | |
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Número de participaciones | 74 |
Distribuciones recientes | |
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Fecha de publicación | 05/12/2019 |
Sin fecha | 12/12/2019 |
Grabar fecha | 13/12/2019 |
Fecha de pago | 19/12/2019 |
Distribución por acciones | 0,0018 |
Divisa | EUR |
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Información importante
Ticker de Bloomberg | EFNT GY |
ISIN | IE00BDRTCP90 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | I33628EU |
Comisión de gestión | 0,12% |
NAV (06/12/2019) | €19.99 |
AUM | €21,177,805 |
Divisa base | EUR |
Documentos principales
Riesgos principales
El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. El valor de los títulos puede verse afectado por los movimientos diarios del mercado de valores. Otros factores influyentes incluyen noticias políticas, económicas, los resultados de la compañía y otros eventos corporativos significativos.
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