Fund components

Tipo de activo

as of 18/01/2021 (%)

Exposición por paises

as of 19/01/2021 (%)

Divisa

as of 19/01/2021 (%)

Rating crediticio

as of 18/01/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 19/01/2021 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
BP CAPITAL MARKETS PLC VAR 31/12/2049 XS2193662728 N/A 3.625 2,26%
TOTAL SA VAR 31/12/2049 XS1195202822 N/A 2.625 2,13%
BP CAPITAL MARKETS PLC VAR 31/12/2049 XS2193661324 N/A 3.25 1,86%
IBERDROLA INTL BV VAR ESEUR 28/04/69 EUR XS2244941063 N/A 1.874 1,66%
ELECTRICITE DE FRANCE SA VAR 31/12/2049 FR0011401751 N/A 5.375 1,49%
VODAFONE GROUP PLC VAR 03/01/2079 XS1888179477 N/A 3.1 1,49%
BAYER AG VAR 01/07/2074 DE000A11QR73 N/A 3.75 1,36%
TOTAL SA VAR 31/12/2049 XS1413581205 N/A 3.875 1,35%
IBERDROLA INTL BV VAR ESEUR 28/04/69 EUR XS2244941147 N/A 2.25 1,32%
ORANGE SA VAR 31/12/2049 XS1115498260 N/A 5 1,32%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Información de préstamo de valores

Ingresos retenidos por el fondo 90%
Límite de activos del fondo que pueden ser prestados 30%
Cantidad máxima de un título individual que puede ser prestada 90%
Revenue earned YTD (18/01/2021) $63.67

Colaterales por tipo de activos

as of 18/01/2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 15/01/2021 (%)

Colaterales por divisas

as of 18/01/2021 (%)

Valor de los colaterales

as of 18/01/2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 18/01/2021

Apellidos Cusip ISIN Ponderación
STATE OF THE FRENCH AX2841838 FR0013404969 8,00%
FRENCH REPUBLIC EK3074136 FR0011962398 7,90%
FRANCE, OAT EC3954004 FR0000187635 7,60%
FRANCE,OAT 25/05/28 AP3656380 FR0013286192 7,20%
FRENCH REPUBLIC EJ3468919 FR0011317783 5,80%
FRENCH REPUBLIC JK7596303 FR0013154044 5,80%
FRANCE,OAT EJ6098374 FR0011461037 5,80%
FRANCE,OAT ED3871594 FR0010070060 5,70%
KINGDOM OF THE NETH EI2397178 NL0009446418 5,50%
Other N/A N/A 41,00%

Información importante

Ticker de Bloomberg EHBA GR
ISIN IE00BKWD3B81
Ticker Bloomberg del índice de referencia I35142EU
Comisión de gestión 0,39%
NAV (19/01/2021) €41.32
AUM €55,661,642
Divisa base EUR
Securities lending Si
Umbrella AUM (15/01/2021) €3,900,783,794

ESG Characteristics

(Index 19/01/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.65
Carbon Intensity 325.75

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Riesgo General de la Inversión: El valor de las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden incrementar o disminuir, y es posible que no recupere la totalidad del importe invertido.

Riesgo de crédito: La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede debilitarse y provocar fluctuaciones en su valor. No hay garantía de que los emisores de deuda reembolsarán los intereses y el capital en la fecha de amortización. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a valores de deuda de alto rendimiento.

Riesgo de renta variable: El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo.

Riesgo de tipo de interés: Los cambios en los tipos de interés pueden causar fluctuaciones en el valor del Fondo.

Préstamo de valores: El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.