Descripción de producto

El objetivo del Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist es ofrecer la rentabilidad del Bloomberg Barclays Euro Corporate Index, menos comisiones y gastos. El fondo invierte en una serie de bonos de tipo fijo denominados en euros y emitidos por empresas del sector industrial, financiero y de servicios públicos de suministro. Los gestores de cartera tratan de minimizar los costes de transacción seleccionado una cesta representativa de valores cuando resulta demasiado difícil o costoso comprar todos los componentes del índice y también adoptando un enfoque pragmático a la hora de reajustar la cartera durante el mes. 

Temática relacionada:

 

Información título

Información general
Divisa base EUR
Tratamiento del dividendo Trimestral
Inversión mínima 1 share
Fecha de lanzamiento 14/11/2017
Acciones existentes 2.711.727
Mercado de valores Deutsche Börse (Xetra)
Borsa Italiana
SIX Swiss Exchange
Más información
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Si
Con pasaporte en Austria, Denmark (Institucional), Finland, France, Germany, Irlanda, Israel (Institucional), Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Suecia, Switzerland, United Kingdom
Estructura
Formulario legal UCITS
Open ended fund
Método de réplica Physical
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 31 December
Información fiscal para inversores alemanes
Equity ratio 0,0000
Principales proveedores de servicios
Emisor Invesco Markets II plc
Gestor Invesco Investment Management Limited
Gestor de inversiones Invesco Capital Management LLC
Administrador del fondo BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Información de rendimiento
Frecuencia del dividendo Quarterly
Uso de ingresos Distributed
Fiscal year end 31 December
Divisa EUR
Estadísticas del NAV del fondo ( 24/11/2020 )
Número de participaciones 494
Distribuciones recientes
Fecha de publicación 10/09/2020
Sin fecha 17/09/2020
Grabar fecha 18/09/2020
Fecha de pago 24/09/2020
Distribución por acciones 0,0415
Divisa EUR
Descargue todas las distribuciones

Información importante

Ticker de Bloomberg PSFE GY
ISIN IE00BF51K249
Ticker Bloomberg del índice de referencia LECPTREU
Comisión de gestión 0,10%
NAV (24/11/2020) €20.93
AUM €56,751,326
Divisa base EUR
Securities lending Si
Umbrella AUM (24/11/2020) €3,429,180,085

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. El valor de los títulos puede verse afectado por los movimientos diarios del mercado de valores. Otros factores influyentes incluyen noticias políticas, económicas, los resultados de la compañía y otros eventos corporativos significativos.

BLOOMBERG® es una marca comercial y una marca de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus filiales (conjuntamente, «Bloomberg»). BARCLAYS® es una marca comercial y una marca de servicio de Barclays Bank Plc (conjuntamente con sus filiales, «Barclays»), utilizada conforme a licencia. Bloomberg o los licenciatarios de Bloomberg, incluida Barclays, son titulares de todos los derechos de propiedad de los índices Bloomberg Barclays. Bloomberg y Barclays no garantizan la puntualidad, la precisión o la integridad de cualesquiera datos o información en relación con Index name. Ninguna será responsable en modo alguno frente a Invesco o sus filiales, los inversores en los fondos u otros terceros con respecto al uso o la precisión del índice o cualesquiera datos allí incluidos.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.