Tipo de activo

as of 09/11/2020 (%)

Exposición por paises

as of 24/11/2020 (%)

Divisa

as of 24/11/2020 (%)

Rating crediticio

as of 09/11/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 24/11/2020 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
JPMORGAN CHASE & CO 1.5% 27/01/2025 XS1174469137 N/A 1.5 0,57%
UNICREDIT SPA VAR 20/01/2026 XS2104967695 N/A 1.2 0,45%
Cash and/or Derivatives N/A N/A N/A 0,44%
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 1.63% 20/01/2027 XS1135277140 N/A 1.625 0,40%
ING GROEP NV 2% 20/09/2028 XS1882544973 N/A 2 0,40%
BNP PARIBAS SA 2.88% 26/09/2023 XS0895249620 N/A 2.875 0,39%
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 1.25% 18/01/2027 FR0013231099 N/A 1.25 0,39%
FERROVIAL EMISIONES SA 1.38% 14/05/2026 ES0205032032 N/A 1.382 0,38%
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 1% 12/09/2026 XS1681519184 N/A 1 0,38%
TOTAL SA VAR 31/12/2049 XS1413581205 N/A 3.875 0,38%

Información importante

Ticker de Bloomberg PSFE GY
ISIN IE00BF51K249
Ticker Bloomberg del índice de referencia LECPTREU
Comisión de gestión 0,10%
NAV (24/11/2020) €20.93
AUM €56,751,326
Divisa base EUR
Securities lending Si
Umbrella AUM (24/11/2020) €3,429,180,085

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. El valor de los títulos puede verse afectado por los movimientos diarios del mercado de valores. Otros factores influyentes incluyen noticias políticas, económicas, los resultados de la compañía y otros eventos corporativos significativos.

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