Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Descripción de producto
El objetivo del Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF es ofrecer la rentabilidad del S&P Select Sector Capped 20% Communications Index (el «Índice de referencia»). El Índice de referencia representa al sector de los servicios de comunicaciones del S&P 500 Index. El Fondo lo consigue utilizando permutas financieras sin garantía («Permutas financieras»). Estas Permutas financieras consisten en un acuerdo entre el Fondo y una contraparte aprobada para el intercambio de un flujo de efectivo por otro, pero no requiere que el Fondo ofrezca una garantía atendiendo a que el Fondo ya ha invertido en una cesta de títulos de renta variable y relacionados con la renta variable (concretamente acciones). La contraparte paga la rentabilidad del Índice de referencia al Fondo a cambio de la rentabilidad de los títulos de renta variable y relacionados con la renta variable. El uso de Permutas financieras puede multiplicar las ganancias o pérdidas registradas por el Fondo.
Información título
| Información general | |
|---|---|
| Divisa base | USD |
| Tratamiento del dividendo | Reinversión continua |
| Inversión mínima | 1 share |
| Fecha de lanzamiento | 14/09/2018 |
| Acciones existentes | 8.389.425 |
| Mercado de valores |
London Stock Exchange Borsa Italiana SIX Swiss Exchange |
| Más información | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| UCITS | Compliant |
| UK reporting status | Si |
| Con pasaporte en | Austria, Finland, France, Germany, Irlanda, Israel (Institucional), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Suecia, Switzerland, United Kingdom |
| Estructura | |
|---|---|
| Formulario legal | UCITS Open ended fund |
| Método de réplica | Réplica física con cobertura de swaps |
| Domicilio | Irlanda |
| Fin de año fiscal | 30 November |
| Información fiscal para inversores alemanes | |
|---|---|
| Equity ratio | 93,2473 |
| Principales proveedores de servicios | |
|---|---|
| Emisor | Invesco Markets plc |
| Gestor | Invesco Investment Management Limited |
| Gestor de inversiones | Assenagon Asset Management S.A. |
| Administrador del fondo | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Trustee | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditor | PricewaterhouseCoopers |
| Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Información importante
| Ticker de Bloomberg | XLCS LN |
| ISIN | IE00BG7PP820 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPSUCSUN |
| Comisión de gestión | 0,14% |
| NAV (26/01/2021) | $60.44 |
| AUM | $507,030,924 |
| Divisa base | USD |
| Umbrella AUM (26/01/2021) | $24,893,905,289 |
ESG Characteristics
(Index 26/01/2021)
| ESG Rating (AAA-CCC) | B |
| Quality Score (0-10) | 1.75 |
| Carbon Intensity | 18.2 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
Riesgos principales
Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.
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