Exposición sectorial

as of 23/09/2020 (%)

Exposición por paises

as of 23/09/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 6,65%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 6,28%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 6,16%
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 4,75%
TWITTER INC US90184L1026 3,80%
MIDDLEBY CORP US5962781010 3,37%
T-MOBILE US INC US8725901040 3,36%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 3,29%
NETFLIX INC US64110L1061 3,22%
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN US5380341090 2,68%
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 2,52%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,44%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,35%
WSFS FINANCIAL CORP US9293281021 2,07%
TRIP.COM GROUP LTD-ADR US89677Q1076 1,60%
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 1,50%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,50%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,46%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,39%
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 1,34%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,30%
CANNAE HOLDINGS INC US13765N1072 1,19%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,04%
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 1,02%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 1,02%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,990%
DISCOVERY INC-C US25470F3029 0,920%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,840%
UNILEVER NV NL0000388619 0,840%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,840%
SGS SA-REG CH0002497458 0,830%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,830%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,810%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,810%
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,810%
PHOTRONICS INC US7194051022 0,770%
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 0,770%
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 0,740%
SAP SE DE0007164600 0,740%
Aker BP ASA NO0010345853 0,720%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,710%
BMC STOCK HOLDINGS INC US05591B1098 0,710%
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,700%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,690%
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 0,680%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,680%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,670%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,650%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,630%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,590%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,570%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,550%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,550%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,500%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,500%
VISCOFAN SA ES0184262212 0,490%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,470%
SANDVIK AB SE0000667891 0,460%
IMCD NV NL0010801007 0,460%
MERCK KGAA DE0006599905 0,450%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,450%
BKW AG CH0130293662 0,420%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,420%
VOPAK NL0009432491 0,410%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,400%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,400%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,400%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,390%
ORSTED A/S DK0060094928 0,390%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,380%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,340%
GENMAB A/S DK0010272202 0,330%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,300%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,290%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,260%
STABILUS SA LU1066226637 0,210%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,190%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,190%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,190%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,190%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,190%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,180%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,180%
IDORSIA LTD CH0363463438 0,180%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,180%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,180%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,180%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,180%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,180%
AEGON NV NL0000303709 0,180%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,180%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0800%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0600%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0300%
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0100%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0100%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,00%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,00%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00%
BECHTLE AG DE0005158703 0,00%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,00%
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,00%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00%
CARGURUS INC US1417881091 0,00%
MARCHEX INC-CLASS B US56624R1086 0,00%
SINA CORP KYG814771047 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,00%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
VALMET OYJ FI4000074984 0,00%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,00%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,00%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XLCS LN
ISIN IE00BG7PP820
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPSUCSUN
Comisión de gestión 0,14%
NAV (24/09/2020) $50.79
AUM $418,980,851
Divisa base USD
Umbrella AUM (24/09/2020) $21,338,627,907

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.