Composición del índice

as of 30/09/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 30/09/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
Gold Dec 20 N/A 16,81%
Natural Gas Nov 20 N/A 9,58%
Copper (COMEX) Dec 20 N/A 7,75%
Soybeans Nov 20 N/A 6,26%
Corn Dec 20 N/A 5,89%
WTI Crude Oil Nov 20 N/A 5,27%
SILVER 5000 DEC0 N/A 4,95%
Brent Crude Jan 21 GB00H1JWQW17 4,50%
Aluminum Nov 20 GB00DV8PQP88 4,29%
Soybean Meal Dec 20 N/A 3,84%

Información importante

Ticker de Bloomberg CMOE IM
ISIN IE00BF4J0300
Ticker Bloomberg del índice de referencia BCOMTR
Comisión de gestión 0,24%
NAV (23/10/2020) €34.52
AUM €499,916,168
Divisa base EUR
Umbrella AUM (23/10/2020) €18,641,129,252

Riesgos principales

La cobertura de divisas entre la divisa base del Fondo y la divisa de la clase de acciones puede no eliminar completamente el riesgo entre esas dos divisas y puede afectar el rendimiento de la clase de acción. Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

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