Product description

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF zielt darauf ab, nach Abzug von Gebühren die Wertentwicklung des Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) abzubilden. Bei dem Index handelt es sich um eine angepasste Version des iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 Index, in dem die Gewichtung der fünf größten Emittenten auf 8 % beschränkt ist und die verbleibenden Emittenten auf 5 % beschränkt sind. Der Index spiegelt die Wertentwicklung von AT1 Contingent Convertible Bonds (Ergänzungskapitalanleihen oder Pflichtwandelanleihen) wider und zielt auf eine breite Abdeckung des Anlageuniversums von USD AT1 Ergänzungskapitalanleihen bei gleichzeitiger Sicherstellung von Mindeststandards an die Investierbarkeit und Liquidität ab

Trading information

London Stock Exchange
Trading currency GBp
Settlement period T+2
Exchange ticker AT1D
Bloomberg ticker AT1D LN
Bloomberg iNAV AT1DPIN
Reuters ticker AT1D.L
Reuters iNAV 19IBINAV.DE
Valor 43227399
Sedol BFC3RZ5
Today (10 Dec 2019)
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Borsa Italiana
Trading currency EUR
Settlement period T+2
Exchange ticker AT1D
Bloomberg ticker AT1D IM
Bloomberg iNAV AT1DEIN
Reuters ticker IPAT1D.MI
Reuters iNAV 18F9INAV.DE
Valor 43227399
Sedol BFC3S30
Today (10 Dec 2019)
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Six Swiss Exchange
Trading currency USD
Settlement period T+2
Exchange ticker AT1D
Bloomberg ticker AT1D SW
Bloomberg iNAV AT1DIN
Reuters ticker AT1D.S
Reuters iNAV 19IBINAV.DE
Valor 43227399
Today (10 Dec 2019)
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Portfolio information (29 Nov 2019)
Effective maturity 5.91
Effective duration 3.20
Average quality BB+
Yield information (29 Nov 2019)
YTW 5.27%
Distribution yield 5.54%
Current yield 6.84%

Key information

Bloomberg ticker AT1D LN
ISIN IE00BG0TQB18
Benchmark BBG ticker IBXXC1D3
Management fee 0.39%
NAV (9 Dec 2019) $21.65
AUM $528,627,240
Base currency USD

Wesentliche Fondsrisiken

Das Kapital ist nicht garantiert: Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und möglicherweise erhalten Sie Ihren ursprünglichen Anlagebetrag nicht vollständig zurück.

Indexnachbildung:Der Fonds wird die Wertentwicklung seines Referenzindex nicht exakt nachbilden. Das ist dadurch bedingt, dass die Wertentwicklung des Fonds beispielsweise durch Aufwendungen und Transaktionskosten geschmälert wird, was beim Referenzindex nicht der Fall ist. Ist der Fonds nicht in der Lage, die Wertpapiere genau im erforderlichen Verhältnis zu halten, so wirkt sich das auf seine Fähigkeit zur Nachbildung des Referenzindex aus.

Risiko der Sekundärmarktliquidität: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen, eines Verstoßes des Market Maker oder Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Hochverzinsliche Wertpapiere: Der Fonds hält in größerem Umfang Schuldtitel mit niedriger Bonität, was unter bestimmten Umständen zu starken Wertschwankungen des Fonds führen oder seine Liquidität beeinträchtigen kann.

Contingent Convertible Bonds: Der Fonds investiert in Contingent Convertible Bonds (bedingte Pflichtwandelanleihen), eine Gattung von Unternehmensschuldtiteln, die bei Eintritt eines vorab festgelegten Ereignisses in Eigenkapital umgewandelt werden oder zur Abschreibung des Kapitalwerts gezwungen sein können. In diesem Fall könnte der Fonds Verluste erleiden. Zu den weiteren nennenswerten Risiken gehören Liquiditäts-und Ausfallrisiko.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.