PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF EUR Hedged Accumulation

Assettyp

per 22.08.2019 (%)

Effektive Laufzeit

per 22.08.2019 (%)

Landesexposure

per 22.08.2019 (%)

Währungen

per 22.08.2019 (%)

Credit rating

per 22.08.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 23.08.2019 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
US 5YR NOTE (CBT) SEP19 N/A ADI17D2C7 0 3,26 %
CENTURYLINK INC US156700AS50 156700AS5 5.8 1,17 %
SPRINT CORP US85207UAF21 85207UAF2 7.875 1,01 %
US 5YR NOTE (CBT) DEC19 N/A ADI19ZWQ2 N/A 0,97 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033GCE89 88033GCE8 8.125 0,91 %
NIELSEN FINANCE LLC/CO US65409QBB77 65409QBB7 5 0,86 %
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD US761735AP42 761735AP4 5.75 0,82 %
BOMBARDIERINC US097751BP56 097751BP5 8.75 0,81 %
SBA COMMUNICATIONS CORP US78410GAB05 78410GAB0 4 0,80 %
ALTICE FINANCING SA US02154CAD56 02154CAD5 6.625 0,79 %

Fondsdaten

Bloomberg STEA LN
ISIN IE00BD26N851
Bloomberg Benchmark HUCE
Managementgebühr 0,60 %
NAV (23.08.2019) €101.94
Verwaltetes Vermögen €1,261,856,408
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Kontrahentenrisiko: Andere Finanzinstitute bieten Dienstleistungen wie beispielsweise die Verwahrung von Vermögenswerten an oder sind eine Gegenpartei für Finanzkontrakte wie z. B. Derivate. Der Fonds ist dem Risiko eines Konkurses oder einer anderen Form des Zahlungsausfalls der Gegenparteien von Transaktionen ausgesetzt.

Festzinsrisiko: Es besteht das Risiko, dass das Institut, das die Wertpapiere emittiert hat, zahlungsunfähig wird, was einen Ertragsverlust für den Fonds zur Folge hätte. Der Wert festverzinslicher Anlagen sinkt in der Regel, wenn die Zinsen steigen.

Risiko geringer Liquidität auf dem Sekundärmarkt: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um die Anlagen des Fonds verkaufen oder kaufen zu können. Die Börsenliquidität kann aufgrund einer Aussetzung der Preise des Referenzindex, einer Entscheidung durch eine der betreffenden Börsen oder durch einen Verstoß von einem oder mehreren Market Makern gegen die jeweiligen Börsenanforderungen und -richtlinien begrenzt sein.

Risiko des Einsatzes von Derivaten: Zur Erreichung seines Anlageziels kann der Fonds Swaps, darunter Futures und Termingeschäfte, einsetzen. Solche Derivate können zu Gewinnen bzw. Verlusten führen, die den ursprünglich investierten Betrag übersteigen.

 

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